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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,08 % |
487.210
+83.037
| +21 % | +3,72 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
252
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,08 % |
1.150.400
-6.575
| -0,6 % | -166.572 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
253
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 26,1 Mio. $ | 0,08 % |
701.603
+24.769
| +4 % | +794.632 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
254
MSCI
MSCI
45,1 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,08 % |
58.458
+460
| +0,8 % | +180.483 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
255
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,08 % |
263.807
+8.880
| +3 % | +755.074 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
256
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,08 % |
288.910
+12.483
| +5 % | +980.290 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
257
Twilio
TWLO
39 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,08 % |
76.060
+4.678
| +7 % | +1,46 Mio. $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
258
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,08 % |
1.571.136
+71.096
| +5 % | +1,09 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
259
RELX
RELX
70,5 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,08 % |
1.038.726
-110.591
| -10 % | -2,53 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
260
Honda
HMC
44,9 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,08 % |
899.624
+8.490
| +1 % | +229.214 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
261
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,08 % |
606.037
-58.043
| -9 % | -2,24 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
262
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,07 % |
433.306
+2.835
| +0,7 % | +165.059 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
263
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,07 % |
165.086
+1.181
| +0,7 % | +172.895 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
264
NetEase
NTES
76 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,07 % |
260.485
-6.205
| -2 % | -556.795 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
265
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,07 % |
826.560
+5.865
| +0,7 % | +177.040 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
266
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,07 % |
164.870
+1.119
| +0,7 % | +148.010 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
267
ING
ING
92,2 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,07 % |
2.627.800
+27.432
| +1 % | +235.380 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
268
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,07 % |
954.470
+15.480
| +2 % | +360.803 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
269
Werner Enterprises
WERN
1,75 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,07 % |
621.195
-163.488
| -21 % | -6,65 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
270
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,07 % |
997.060
+18.068
| +2 % | +425.299 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
271
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,07 % |
182.932
+10.522
| +6 % | +1,21 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
272
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,07 % |
181.950
+2.146
| +1 % | +245.143 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
273
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,07 % |
108.853
-5.574
| -5 % | -1,14 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
274
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,07 % |
1.016.140
+130.780
| +15 % | +2,75 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
275
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,07 % |
193.640
+5.020
| +3 % | +553.300 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .