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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 26.2 M | 0.08% |
487,210
+83,037
| +21% | +USD 3.72 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
252
Barrick Mining
B
USD 69.6 mil M
| USD 26.2 M | 0.08% |
1,150,400
-6,575
| -0.6% | -USD 167 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
253
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 26.1 M | 0.08% |
701,603
+24,769
| +4% | +USD 795 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
254
MSCI
MSCI
USD 47 mil M
| USD 26.1 M | 0.08% |
58,458
+460
| +0.8% | +USD 180 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
255
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 26.1 M | 0.08% |
263,807
+8,880
| +3% | +USD 755 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
256
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 25.8 M | 0.08% |
288,910
+12,483
| +5% | +USD 980 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
257
Twilio
TWLO
USD 32 mil M
| USD 25.7 M | 0.08% |
76,060
+4,678
| +7% | +USD 1.46 M |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
258
Amphenol
APH
USD 199 mil M
| USD 25.7 M | 0.08% |
1,571,136
+71,096
| +5% | +USD 1.09 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
259
RELX
RELX
USD 69.4 mil M
| USD 25.6 M | 0.08% |
1,038,726
-110,591
| -10% | -USD 2.53 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
260
Honda
HMC
USD 46.5 mil M
| USD 25.4 M | 0.08% |
899,624
+8,490
| +1% | +USD 229 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
261
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 25.4 M | 0.08% |
606,037
-58,043
| -9% | -USD 2.24 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
262
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.4 mil M
| USD 25.3 M | 0.07% |
433,306
+2,835
| +0.7% | +USD 165 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
263
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.5 mil M
| USD 25.2 M | 0.07% |
165,086
+1,181
| +0.7% | +USD 173 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
264
NetEase
NTES
USD 83 mil M
| USD 24.9 M | 0.07% |
260,485
-6,205
| -2% | -USD 557 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
265
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 24.9 M | 0.07% |
826,560
+5,865
| +0.7% | +USD 177 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
266
Match Group
MTCH
USD 8942 M
| USD 24.9 M | 0.07% |
164,870
+1,119
| +0.7% | +USD 148 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
267
ING
ING
USD 94.3 mil M
| USD 24.8 M | 0.07% |
2,627,800
+27,432
| +1% | +USD 235 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
268
KLA
KLAC
USD 197 mil M
| USD 24.7 M | 0.07% |
954,470
+15,480
| +2% | +USD 361 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
269
Werner Enterprises
WERN
USD 1673 M
| USD 24.4 M | 0.07% |
621,195
-163,488
| -21% | -USD 6.65 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
270
Fastenal
FAST
USD 62.6 mil M
| USD 24.3 M | 0.07% |
997,060
+18,068
| +2% | +USD 425 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
271
Keysight
KEYS
USD 49.2 mil M
| USD 24.2 M | 0.07% |
182,932
+10,522
| +6% | +USD 1.21 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
272
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 24 M | 0.07% |
181,950
+2,146
| +1% | +USD 245 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
273
VeriSign
VRSN
USD 27.4 mil M
| USD 23.6 M | 0.07% |
108,853
-5,574
| -5% | -USD 1.14 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
274
Monster Beverage
MNST
USD 89.3 mil M
| USD 23.5 M | 0.07% |
1,016,140
+130,780
| +15% | +USD 2.75 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
275
TE Connectivity
TEL
USD 62.9 mil M
| USD 23.4 M | 0.07% |
193,640
+5,020
| +3% | +USD 553 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.