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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Landstar System
LSTR
USD 4810 M
| USD 21.1 M | 0.06% |
156,866
+8,444
| +6% | +USD 1.11 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
302
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 21 M | 0.06% |
57,675
-29
| -0.1% | -USD 9.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
303
Align Technology
ALGN
USD 10.6 mil M
| USD 21 M | 0.06% |
39,262
+6,725
| +21% | +USD 3.02 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
304
Broadridge
BR
USD 20.2 mil M
| USD 20.9 M | 0.06% |
136,523
+4,278
| +3% | +USD 621 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
305
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 20.8 M | 0.06% |
1,287,616
+21,998
| +2% | +USD 318 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
306
Sun Life Financial
SLF
USD 45 mil M
| USD 20.5 M | 0.06% |
460,702
-17,012
| -4% | -USD 737 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
307
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 20.2 M | 0.06% |
272,683
-3,073
| -1% | -USD 211 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
308
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 66.8 mil M
| USD 20.2 M | 0.06% |
1,111,580
-132,202
| -11% | -USD 2.32 M |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
309
Johnson Controls International
JCI
USD 90.3 mil M
| USD 20.2 M | 0.06% |
432,763
-10,514
| -2% | -USD 467 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
310
FMC
FMC
USD 964 M
| USD 20 M | 0.06% |
173,889
+5,834
| +3% | +USD 649 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
311
Stellantis
STLA
USD 13.5 mil M
| USD 20 M | 0.06% |
1,103,896
+117,982
| +12% | +USD 1.74 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
312
Hewlett Packard
HPE
USD 73.1 mil M
| USD 19.9 M | 0.06% |
1,678,197
+86,888
| +5% | +USD 912 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
TWTR
313
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 19.9 M | 0.06% |
366,857
+32,136
| +10% | +USD 1.53 M |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
314
Simon Property Group
SPG
USD 70.5 mil M
| USD 19.8 M | 0.06% |
232,524
+9,596
| +4% | +USD 733 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
315
Lincoln National
LNC
USD 7851 M
| USD 19.8 M | 0.06% |
393,951
-30,177
| -7% | -USD 1.28 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
316
Nomura Holdings
NMR
USD 27.4 mil M
| USD 19.8 M | 0.06% |
3,714,632
+2,622
| +0.1% | +USD 13 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
317
Sempra
SRE
USD 56.3 mil M
| USD 19.7 M | 0.06% |
309,962
-9,954
| -3% | -USD 640 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
318
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.2 mil M
| USD 19.7 M | 0.06% |
248,345
-3,182
| -1% | -USD 246 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
319
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 19.6 M | 0.06% |
216,349
+8,650
| +4% | +USD 645 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
320
Flowers Foods
FLO
USD 1330 M
| USD 19.5 M | 0.06% |
861,371
+165,233
| +24% | +USD 3.85 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
321
Dow Inc
DOW
USD 25.1 mil M
| USD 19.4 M | 0.06% |
348,688
+13,764
| +4% | +USD 711 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
ALXN
322
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 19.3 M | 0.06% |
123,557
+3,730
| +3% | +USD 479 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
323
WESCO International
WCC
USD 16.7 mil M
| USD 19.3 M | 0.06% |
245,475
-9,691
| -4% | -USD 574 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
324
RingCentral
RNG
USD 6799 M
| USD 19.2 M | 0.06% |
50,792
+207
| +0.4% | +USD 64.4 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
CS
325
Dejó de cotizar
Credit Suisse Group
CS
| USD 19.1 M | 0.06% |
1,492,477
+7,410
| +0.5% | +USD 85.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.