Wir sind mit live! Mehr erfahren
Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LSTR-Symbol
301
Landstar System
LSTR
5,75 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,06 %
156.866
+8.444
+6 % +1,11 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
ANSS-Symbol
302
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
21 Mio. $ 0,06 %
57.675
-29
-0,1 % -9.706 $
2014 Q1
27 Quartale
ALGN-Symbol
303
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
21 Mio. $ 0,06 %
39.262
+6.725
+21 % +3,02 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
BR-Symbol
304
Broadridge
BR
21 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,06 %
136.523
+4.278
+3 % +620.570 $
2014 Q1
27 Quartale
RF-Symbol
305
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,06 %
1.287.616
+21.998
+2 % +318.084 $
2014 Q1
27 Quartale
SLF-Symbol
306
Sun Life Financial
SLF
44,9 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,06 %
460.702
-17.012
-4 % -736.848 $
2014 Q1
27 Quartale
SYY-Symbol
307
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,06 %
272.683
-3.073
-1 % -211.294 $
2014 Q1
27 Quartale
TAK-Symbol
308
Takeda Pharmaceutical
TAK
65 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,06 %
1.111.580
-132.202
-11 % -2,32 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
JCI-Symbol
309
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,06 %
432.763
-10.514
-2 % -467.076 $
2014 Q1
27 Quartale
FMC-Symbol
310
FMC
FMC
781 Mio. $
20 Mio. $ 0,06 %
173.889
+5.834
+3 % +649.453 $
2014 Q1
27 Quartale
STLA-Symbol
311
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
20 Mio. $ 0,06 %
1.103.896
+117.982
+12 % +1,74 Mio. $
2014 Q4
24 Quartale
HPE-Symbol
312
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,06 %
1.678.197
+86.888
+5 % +911.907 $
2015 Q4
20 Quartale
TWTR
313
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
19,9 Mio. $ 0,06 %
366.857
+32.136
+10 % +1,53 Mio. $
2014 Q3
25 Quartale
SPG-Symbol
314
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,06 %
232.524
+9.596
+4 % +732.772 $
2014 Q1
27 Quartale
LNC-Symbol
315
Lincoln National
LNC
7,87 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,06 %
393.951
-30.177
-7 % -1,28 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
NMR-Symbol
316
Nomura Holdings
NMR
26,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,06 %
3.714.632
+2.622
+0,1 % +12.969 $
2014 Q1
27 Quartale
SRE-Symbol
317
Sempra
SRE
55,4 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,06 %
309.962
-9.954
-3 % -640.335 $
2014 Q1
27 Quartale
BF.B-Symbol
318
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,06 %
248.345
-3.182
-1 % -245.673 $
2014 Q1
27 Quartale
DFS-Symbol
319
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
19,6 Mio. $ 0,06 %
216.349
+8.650
+4 % +645.310 $
2014 Q1
27 Quartale
FLO-Symbol
320
Flowers Foods
FLO
1,36 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,06 %
861.371
+165.233
+24 % +3,85 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
DOW-Symbol
321
Dow Inc
DOW
23 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,06 %
348.688
+13.764
+4 % +710.598 $
2019 Q2
6 Quartale
ALXN
322
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
19,3 Mio. $ 0,06 %
123.557
+3.730
+3 % +479.309 $
2014 Q1
27 Quartale
WCC-Symbol
323
WESCO International
WCC
15,8 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,06 %
245.475
-9.691
-4 % -574.127 $
2014 Q1
27 Quartale
RNG-Symbol
324
RingCentral
RNG
6,63 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,06 %
50.792
+207
+0,4 % +64.387 $
2014 Q4
24 Quartale
CS
325
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
19,1 Mio. $ 0,06 %
1.492.477
+7.410
+0,5 % +85.843 $
2014 Q1
27 Quartale
11 12
13
14 15

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .