Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,05 % |
80.535
+7.615
| +10 % | +1,71 Mio. $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
352
PLDT
PHI
4,09 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,05 % |
637.832
+45.198
| +8 % | +1,26 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
353
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 17,7 Mio. $ | 0,05 % |
316.186
+22.677
| +8 % | +1,11 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
354
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,05 % |
180.177
+33.413
| +23 % | +2,96 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
355
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,05 % |
246.914
-2.944
| -1 % | -173.344 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
356
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,05 % |
68.754
+2.365
| +4 % | +562.125 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
357
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,05 % |
146.054
+13.239
| +10 % | +1,47 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
358
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,05 % |
79.712
-2.142
| -3 % | -421.118 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
359
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,05 % |
249.512
-21.937
| -8 % | -1,39 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
360
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,05 % |
341.399
+39.255
| +13 % | +1,76 Mio. $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
361
WPP
WPP
5,72 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,05 % |
321.710
+23.387
| +8 % | +1,11 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
362
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,05 % |
201.901
+6.452
| +3 % | +515.594 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
363
James Hardie Industries
JHX
15,2 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,05 % |
581.265
+25.406
| +5 % | +691.539 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
364
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,05 % |
244.126
+7.480
| +3 % | +558.102 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
365
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,05 % |
914.869
+362.504
| +66 % | +5,91 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
366
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 17,1 Mio. $ | 0,05 % |
427.839
+136.605
| +47 % | +5,29 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
367
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,05 % |
113.969
-823
| -0,7 % | -120.312 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
368
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,05 % |
180.862
+4.872
| +3 % | +429.732 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
369
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,05 % |
525.527
+153.497
| +41 % | +4,54 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
370
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,05 % |
393.708
+15.144
| +4 % | +595.512 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
371
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,05 % |
27.085
+420
| +2 % | +230.957 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
372
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,05 % |
481.177
-71.413
| -13 % | -2,32 Mio. $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
373
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,05 % |
487.807
+92.586
| +23 % | +2,85 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
374
Open Text
OTEX
6,77 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,05 % |
362.278
-41.323
| -10 % | -1,77 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
375
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,05 % |
109.560
-2.407
| -2 % | -339.959 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .