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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Corteva
CTVA
8,36 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,05 % |
395.296
+33.059
| +9 % | +1,18 Mio. $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
402
NRG Energy
NRG
19,5 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,05 % |
407.173
-28.425
| -7 % | -935.632 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
403
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,05 % |
55.970
+3.619
| +7 % | +1,01 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
404
CoStar Group
CSGP
14,1 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,05 % |
164.590
+4.750
| +3 % | +416.484 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
405
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,9 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,04 % |
304.546
+77.019
| +34 % | +3,25 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
406
Genmab
GMAB
25,9 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,04 % |
373.099
+28.387
| +8 % | +1,06 Mio. $ |
2019 Q3
5 Quartale
|
|
407
Take-Two Interactive
TTWO
38,7 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,04 % |
72.714
+9.397
| +15 % | +1,64 Mio. $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
408
Wheaton Precious Metals
WPM
55,3 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,04 % |
361.884
+19.533
| +6 % | +872.389 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
409
Grupo Cibest SA
CIB
22,9 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,04 % |
375.733
+39.854
| +12 % | +1,24 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
410
CGI
GIB
17 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,04 % |
190.297
-10.422
| -5 % | -742.623 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
411
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,04 % |
84.496
-634
| -0,7 % | -112.426 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
412
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,04 % |
398.721
+26.628
| +7 % | +963.912 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
413
The Marzetti Company
MZTI
3 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,04 % |
81.839
-813
| -1 % | -141.643 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
414
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,04 % |
125.215
+184
| +0,1 % | +22.431 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
415
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,04 % |
348.227
-57.972
| -14 % | -2,48 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
416
GDS Holdings
GDS
4,47 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,04 % |
158.920
+16.866
| +12 % | +1,5 Mio. $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
417
Halliburton
HAL
29,3 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,04 % |
783.822
+175.595
| +29 % | +2,73 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
418
Hilton Worldwide
HLT
79,1 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,04 % |
133.129
+3.662
| +3 % | +362.803 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
419
American International
AIG
42,6 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,04 % |
389.470
+16.507
| +4 % | +581.464 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
420
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| 14,7 Mio. $ | 0,04 % |
2.573.780
+243.085
| +10 % | +1,23 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
421
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,04 % |
309.560
+23.184
| +8 % | +1 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
422
Barclays
BCS
72,4 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,04 % |
1.839.364
+46.604
| +3 % | +311.771 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
423
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,04 % |
146.361
+7.937
| +6 % | +735.969 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
424
Workday
WDAY
50,5 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,04 % |
61.092
+4.221
| +7 % | +948.397 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
|
CHL
425
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
| 14,6 Mio. $ | 0,04 % |
512.765
-229.482
| -31 % | -7,09 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .