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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 60.1 M | 0.18% |
696,665
+36,796
| +6% | +USD 2.72 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
102
Unilever
UL
USD 144 mil M
| USD 60.1 M | 0.18% |
884,697
+772,080
| +686% | +USD 52.4 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
103
Infosys
INFY
USD 53.5 mil M
| USD 60.1 M | 0.18% |
3,543,502
+85,097
| +2% | +USD 1.3 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
104
Cadence Design Systems
CDNS
USD 85.3 mil M
| USD 58.9 M | 0.17% |
432,020
-10,202
| -2% | -USD 1.2 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
105
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 58.6 M | 0.17% |
271,034
+3,963
| +1% | +USD 828 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
106
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 58.3 M | 0.17% |
690,689
+17,443
| +3% | +USD 1.41 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
107
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 57.9 M | 0.17% |
429,392
+52,968
| +14% | +USD 6.54 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
108
Rio Tinto
RIO
USD 137 mil M
| USD 57.4 M | 0.17% |
763,555
+96,328
| +14% | +USD 6.33 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
109
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 56.7 M | 0.17% |
691,321
+64,121
| +10% | +USD 4.96 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
110
Humana
HUM
USD 50.6 mil M
| USD 56 M | 0.17% |
136,592
-2,888
| -2% | -USD 1.2 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CERN
111
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 55.7 M | 0.16% |
709,932
+66,723
| +10% | +USD 4.94 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CTXS
112
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 55.6 M | 0.16% |
427,586
-36,494
| -8% | -USD 4.64 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
113
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 55.3 M | 0.16% |
205,452
+9,917
| +5% | +USD 2.46 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ATVI
114
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 54.9 M | 0.16% |
591,035
+24,126
| +4% | +USD 1.96 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
115
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 54.5 M | 0.16% |
762,708
-18,527
| -2% | -USD 1.22 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
116
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 54.5 M | 0.16% |
551,164
+4,721
| +0.9% | +USD 447 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
117
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 54.1 M | 0.16% |
1,146,210
-7,630
| -0.7% | -USD 321 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
118
PNC Financial Services
PNC
USD 90 mil M
| USD 53.8 M | 0.16% |
361,096
+13,087
| +4% | +USD 1.67 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
119
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 53.7 M | 0.16% |
219,128
+2,026
| +0.9% | +USD 459 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
120
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| USD 53.6 M | 0.16% |
454,171
+14,526
| +3% | +USD 1.69 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
121
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 53.5 M | 0.16% |
195,776
-7,200
| -4% | -USD 2.03 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
122
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 53.3 M | 0.16% |
1,763,331
+77,805
| +5% | +USD 2.24 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
123
MetLife
MET
USD 65.8 mil M
| USD 52.9 M | 0.16% |
1,127,446
-33,675
| -3% | -USD 1.46 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
124
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 52.8 M | 0.16% |
637,864
-42,086
| -6% | -USD 3.28 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
125
Clorox
CLX
USD 10.7 mil M
| USD 52.6 M | 0.16% |
260,346
+18,108
| +7% | +USD 3.75 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.