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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ServiceNow
NOW
USD 163 mil M
| USD 71.1 M | 0.21% |
645,780
-5,050
| -0.8% | -USD 525 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
77
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 68.9 M | 0.2% |
691,650
+6,123
| +0.9% | +USD 619 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
78
3M
MMM
USD 89.4 mil M
| USD 68 M | 0.2% |
465,329
+13,212
| +3% | +USD 1.88 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
79
AstraZeneca
AZN
USD 265 mil M
| USD 67.9 M | 0.2% |
679,527
-35,482
| -5% | -USD 3.76 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
80
Zoetis
ZTS
USD 33.4 mil M
| USD 67.9 M | 0.2% |
410,304
+46,412
| +13% | +USD 7.55 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
81
Dollar General
DG
USD 28.9 mil M
| USD 67.4 M | 0.2% |
320,565
+7,367
| +2% | +USD 1.57 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
82
Allstate
ALL
USD 64.4 mil M
| USD 66.9 M | 0.2% |
608,826
+54,608
| +10% | +USD 5.37 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
83
Advanced Micro Devices
AMD
USD 843 mil M
| USD 66.4 M | 0.2% |
724,285
+13,627
| +2% | +USD 1.18 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
84
United Parcel Service
UPS
USD 85.6 mil M
| USD 66.4 M | 0.2% |
394,432
+24,660
| +7% | +USD 4.16 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
85
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 66.3 M | 0.2% |
251,435
-3,150
| -1% | -USD 773 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
86
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 66.2 M | 0.2% |
324,627
+13,760
| +4% | +USD 2.81 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
87
Intuitive Surgical
ISRG
USD 161 mil M
| USD 66.1 M | 0.2% |
242,304
+27,594
| +13% | +USD 6.85 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
88
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 65.4 M | 0.19% |
1,091,369
-64,614
| -6% | -USD 3.98 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
89
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 65.3 M | 0.19% |
540,403
+14,705
| +3% | +USD 1.63 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
90
BHP
BHP
USD 197 mil M
| USD 64.3 M | 0.19% |
1,102,438
+5,729
| +0.5% | +USD 287 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
91
United Microelectronic
UMC
USD 47 mil M
| USD 63.8 M | 0.19% |
7,564,315
-554,865
| -7% | -USD 3.62 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
92
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 63.5 M | 0.19% |
1,029,955
-107,997
| -9% | -USD 5.49 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
93
Cummins
CMI
USD 71.6 mil M
| USD 61.9 M | 0.18% |
272,462
-2,188
| -0.8% | -USD 491 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
94
Caterpillar
CAT
USD 315 mil M
| USD 61.9 M | 0.18% |
339,922
-2,498
| -0.7% | -USD 424 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 61.3 M | 0.18% |
172,611
-18,728
| -10% | -USD 6.88 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
96
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 61 M | 0.18% |
810,715
+10,710
| +1% | +USD 646 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
97
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 60.8 M | 0.18% |
249,003
+6,327
| +3% | +USD 1.48 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
98
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 60.6 M | 0.18% |
283,001
-3,979
| -1% | -USD 765 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
99
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 60.5 M | 0.18% |
229,289
+14,614
| +7% | +USD 3.25 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
100
Autodesk
ADSK
USD 52.8 mil M
| USD 60.3 M | 0.18% |
197,557
+4,398
| +2% | +USD 1.16 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.