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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 0,21 % |
645.780
-5.050
| -0,8 % | -525.131 $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
77
Prologis
PLD
118 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 0,2 % |
691.650
+6.123
| +0,9 % | +618.975 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
78
3M
MMM
83,6 Mrd. $
| 68 Mio. $ | 0,2 % |
465.329
+13.212
| +3 % | +1,88 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
79
AstraZeneca
AZN
254 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 0,2 % |
679.527
-35.482
| -5 % | -3,76 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
80
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 0,2 % |
410.304
+46.412
| +13 % | +7,55 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
81
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 0,2 % |
320.565
+7.367
| +2 % | +1,57 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
82
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 0,2 % |
608.826
+54.608
| +10 % | +5,37 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
83
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 0,2 % |
724.285
+13.627
| +2 % | +1,18 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
84
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 0,2 % |
394.432
+24.660
| +7 % | +4,16 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
85
Linde
LIN
232 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 0,2 % |
251.435
-3.150
| -1 % | -773.103 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
86
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 0,2 % |
324.627
+13.760
| +4 % | +2,81 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
87
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 0,2 % |
242.304
+27.594
| +13 % | +6,85 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
88
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 0,19 % |
1.091.369
-64.614
| -6 % | -3,98 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
89
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 0,19 % |
540.403
+14.705
| +3 % | +1,63 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
90
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 0,19 % |
1.102.438
+5.729
| +0,5 % | +287.126 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
91
United Microelectronic
UMC
50,4 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 0,19 % |
7.564.315
-554.865
| -7 % | -3,62 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
92
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 0,19 % |
1.029.955
-107.997
| -9 % | -5,49 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
93
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
| 61,9 Mio. $ | 0,18 % |
272.462
-2.188
| -0,8 % | -491.344 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
94
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 61,9 Mio. $ | 0,18 % |
339.922
-2.498
| -0,7 % | -423.615 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 0,18 % |
172.611
-18.728
| -10 % | -6,88 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
96
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 61 Mio. $ | 0,18 % |
810.715
+10.710
| +1 % | +645.827 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
97
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 0,18 % |
249.003
+6.327
| +3 % | +1,48 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
98
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 0,18 % |
283.001
-3.979
| -1 % | -764.863 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
99
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 0,18 % |
229.289
+14.614
| +7 % | +3,25 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
100
Autodesk
ADSK
50,3 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 0,18 % |
197.557
+4.398
| +2 % | +1,16 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .