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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
126
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
52,5 Mio. $ 0,16 %
1.274.704
-24.627
-2 % -923.347 $
2014 Q1
27 Quartale
FIS-Symbol
127
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
52,3 Mio. $ 0,15 %
370.021
-962
-0,3 % -137.287 $
2014 Q1
27 Quartale
SHW-Symbol
128
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
51,9 Mio. $ 0,15 %
211.755
+2.814
+1 % +667.515 $
2014 Q1
27 Quartale
ETN-Symbol
129
Eaton
ETN
153 Mrd. $
51,6 Mio. $ 0,15 %
429.821
+964
+0,2 % +108.941 $
2014 Q1
27 Quartale
SAP-Symbol
130
SAP
SAP
269 Mrd. $
51,2 Mio. $ 0,15 %
392.971
-79.301
-17 % -10,2 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
CI-Symbol
131
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
50,9 Mio. $ 0,15 %
244.458
+10.670
+5 % +2,09 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
IBM-Symbol
132
IBM
IBM
237 Mrd. $
50,6 Mio. $ 0,15 %
420.499
-79.233
-16 % -9,16 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
EL-Symbol
133
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
50,1 Mio. $ 0,15 %
188.378
-1.831
-1 % -440.503 $
2014 Q1
27 Quartale
BKNG-Symbol
134
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
49,7 Mio. $ 0,15 %
557.300
+1.075
+0,2 % +82.983 $
2014 Q1
27 Quartale
SNY-Symbol
135
Sanofi
SNY
98,2 Mrd. $
49,4 Mio. $ 0,15 %
1.016.032
-113.365
-10 % -5,59 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
SMFG-Symbol
136
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
154 Mrd. $
49,1 Mio. $ 0,15 %
7.960.097
+49
+0 % +287 $
2014 Q1
27 Quartale
KMB-Symbol
137
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
48,6 Mio. $ 0,14 %
360.612
-82.620
-19 % -11,6 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
PRU-Symbol
138
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
48 Mio. $ 0,14 %
614.300
-3.236
-0,5 % -233.826 $
2014 Q1
27 Quartale
IBN-Symbol
139
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
47,8 Mio. $ 0,14 %
3.215.047
-80.549
-2 % -1,01 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
TRV-Symbol
140
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
47,6 Mio. $ 0,14 %
339.237
+7.631
+2 % +979.985 $
2014 Q1
27 Quartale
RDY-Symbol
141
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11 Mrd. $
46,3 Mio. $ 0,14 %
3.249.795
-326.480
-9 % -4,4 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
KB-Symbol
142
KB Financial Group
KB
42,2 Mrd. $
46,2 Mio. $ 0,14 %
1.166.424
+54.757
+5 % +2,14 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
ICE-Symbol
143
Intercontinental Exchange
ICE
88,5 Mrd. $
46 Mio. $ 0,14 %
399.390
+10.954
+3 % +1,14 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
EA-Symbol
144
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
45,6 Mio. $ 0,14 %
317.859
+2.188
+0,7 % +282.087 $
2014 Q1
27 Quartale
EQIX-Symbol
145
Equinix
EQIX
98,2 Mrd. $
45,6 Mio. $ 0,13 %
63.815
+893
+1 % +664.698 $
2014 Q1
27 Quartale
HRL-Symbol
146
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
45,4 Mio. $ 0,13 %
974.395
-125.423
-11 % -6,12 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
SNPS-Symbol
147
Synopsys
SNPS
86,5 Mrd. $
44,8 Mio. $ 0,13 %
172.961
+882
+0,5 % +203.420 $
2014 Q1
27 Quartale
EW-Symbol
148
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
44,6 Mio. $ 0,13 %
488.596
-2.529
-0,5 % -209.777 $
2014 Q1
27 Quartale
MRSH-Symbol
149
Marsh
MRSH
90,9 Mrd. $
44,3 Mio. $ 0,13 %
378.837
+4.563
+1 % +518.454 $
2014 Q1
27 Quartale
ROP-Symbol
150
Roper Technologies
ROP
39,3 Mrd. $
44,1 Mio. $ 0,13 %
102.241
+1.371
+1 % +563.052 $
2014 Q1
27 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .