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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,57 % |
3.669.326
-9.553
| -0,3 % | -457.724 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
27
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,56 % |
3.782.039
-217.535
| -5 % | -10,6 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
28
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,55 % |
2.393.982
-58.780
| -2 % | -4,5 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
29
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,54 % |
1.237.308
+7.824
| +0,6 % | +1,11 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
30
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,53 % |
1.263.427
+33.362
| +3 % | +4,42 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
31
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,5 % |
3.143.160
+29.560
| +0,9 % | +1,5 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
32
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,5 % |
1.026.167
-6.284
| -0,6 % | -977.021 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
33
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,5 % |
1.534.563
+27.477
| +2 % | +2,99 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
34
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,48 % |
5.371.065
+130.540
| +2 % | +3,5 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
35
Costco
COST
438 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,47 % |
422.391
-6.123
| -1 % | -2,29 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
36
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,47 % |
807.727
+429
| +0,1 % | +86.014 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
37
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,47 % |
3.552.224
-150.642
| -4 % | -6,19 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
38
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,45 % |
1.407.649
+28.003
| +2 % | +2,69 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
39
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,43 % |
630.929
+659
| +0,1 % | +182.959 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
40
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,43 % |
3.916.862
-234.213
| -6 % | -8,59 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
41
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,41 % |
643.322
+20.309
| +3 % | +4,42 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
42
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,39 % |
593.314
+10.974
| +2 % | +2,67 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
43
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,39 % |
651.218
-6.279
| -1 % | -1,14 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
44
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,37 % |
1.950.927
+38.246
| +2 % | +2,28 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
45
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 126 Mio. $ | 0,37 % |
746.049
-34.415
| -4 % | -5,14 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
46
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,37 % |
547.545
-34.233
| -6 % | -7,89 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
47
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,37 % |
708.087
-1.479
| -0,2 % | -246.678 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
48
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,37 % |
820.439
+42.345
| +5 % | +5,9 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
49
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,36 % |
2.219.692
-54.692
| -2 % | -2,83 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
50
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,35 % |
571.910
+10.980
| +2 % | +2,19 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .