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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 건강관리 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1.92억 | 0.57% |
3,669,326
-9,553
| -0.3% | -US$45.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
27
Intel
INTC
US$4865억
| US$1.88억 | 0.56% |
3,782,039
-217,535
| -5% | -US$1062만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
28
Merck
MRK
US$3544억
| US$1.87억 | 0.55% |
2,393,982
-58,780
| -2% | -US$450만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
29
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$1.83억 | 0.54% |
1,237,308
+7,824
| +0.6% | +US$111만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
30
Nike
NKE
US$553억
| US$1.79억 | 0.53% |
1,263,427
+33,362
| +3% | +US$442만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
31
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$1.7억 | 0.5% |
3,143,160
+29,560
| +0.9% | +US$150만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
32
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$1.68억 | 0.5% |
1,026,167
-6,284
| -0.6% | -US$97.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
33
Abbott
ABT
US$1801억
| US$1.68억 | 0.5% |
1,534,563
+27,477
| +2% | +US$299만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$1.63억 | 0.48% |
5,371,065
+130,540
| +2% | +US$350만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
35
Costco
COST
US$4411억
| US$1.59억 | 0.47% |
422,391
-6,123
| -1% | -US$229만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
36
Danaher
DHR
US$1578억
| US$1.59억 | 0.47% |
807,727
+429
| +0.1% | +US$8.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
37
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1.59억 | 0.47% |
3,552,224
-150,642
| -4% | -US$619만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$1.51억 | 0.45% |
1,407,649
+28,003
| +2% | +US$269만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
39
Alibaba
BABA
US$2701억
| US$1.47억 | 0.43% |
630,929
+659
| +0.1% | +US$18.3만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
40
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$1.44억 | 0.43% |
3,916,862
-234,213
| -6% | -US$859만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
41
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$1.38억 | 0.41% |
643,322
+20,309
| +3% | +US$442만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
42
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$1.32억 | 0.39% |
593,314
+10,974
| +2% | +US$267만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
43
Honeywell
HON
US$666억
| US$1.31억 | 0.39% |
651,218
-6,279
| -1% | -US$114만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
44
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$1.26억 | 0.37% |
1,950,927
+38,246
| +2% | +US$228만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$1.26억 | 0.37% |
746,049
-34,415
| -4% | -US$514만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
46
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$1.26억 | 0.37% |
547,545
-34,233
| -6% | -US$789만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
47
Target
TGT
US$696억
| US$1.25억 | 0.37% |
708,087
-1,479
| -0.2% | -US$24.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$1.25억 | 0.37% |
820,439
+42,345
| +5% | +US$590만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
49
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$1.22억 | 0.36% |
2,219,692
-54,692
| -2% | -US$283만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
50
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$1.19억 | 0.35% |
571,910
+10,980
| +2% | +US$219만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group는 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares으로, 추정 금액은 US$4881만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aperio Group로, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group는 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22%를 차지해요.
- Aperio Group는 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.