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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ServiceNow
NOW
US$1067億
| US$7109萬 | 0.21% |
645,780
-5,050
| -0.8% | -US$52.5萬 |
2014 Q3
25個季度
|
|
77
Prologis
PLD
US$1236億
| US$6893萬 | 0.2% |
691,650
+6,123
| +0.9% | +US$61.9萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
78
3M
MMM
US$974億
| US$6801萬 | 0.2% |
465,329
+13,212
| +3% | +US$188萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
79
AstraZeneca
AZN
US$2877億
| US$6794萬 | 0.2% |
679,527
-35,482
| -5% | -US$376萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
80
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$6791萬 | 0.2% |
410,304
+46,412
| +13% | +US$755萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
81
Dollar General
DG
US$303億
| US$6742萬 | 0.2% |
320,565
+7,367
| +2% | +US$157萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
82
Allstate
ALL
US$649億
| US$6693萬 | 0.2% |
608,826
+54,608
| +10% | +US$537萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
83
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068億
| US$6642萬 | 0.2% |
724,285
+13,627
| +2% | +US$118萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
84
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$6642萬 | 0.2% |
394,432
+24,660
| +7% | +US$416萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
85
Linde
LIN
US$2417億
| US$6626萬 | 0.2% |
251,435
-3,150
| -1% | -US$77.3萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
86
Illinois Tool Works
ITW
US$821億
| US$6618萬 | 0.2% |
324,627
+13,760
| +4% | +US$281萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
87
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558億
| US$6608萬 | 0.2% |
242,304
+27,594
| +13% | +US$685萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
88
Newmont
NEM
US$1231億
| US$6536萬 | 0.19% |
1,091,369
-64,614
| -6% | -US$398萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
89
American Express
AXP
US$2167億
| US$6534萬 | 0.19% |
540,403
+14,705
| +3% | +US$163萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
90
BHP
BHP
US$2086億
| US$6426萬 | 0.19% |
1,102,438
+5,729
| +0.5% | +US$28.7萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
91
United Microelectronic
UMC
US$403億
| US$6377萬 | 0.19% |
7,564,315
-554,865
| -7% | -US$362萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
92
Citigroup
C
US$2056億
| US$6351萬 | 0.19% |
1,029,955
-107,997
| -9% | -US$549萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
93
Cummins
CMI
US$635億
| US$6188萬 | 0.18% |
272,462
-2,188
| -0.8% | -US$49.1萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
94
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$6187萬 | 0.18% |
339,922
-2,498
| -0.7% | -US$42.4萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$6127萬 | 0.18% |
172,611
-18,728
| -10% | -US$688萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
96
Micron Technology
MU
US$9179億
| US$6095萬 | 0.18% |
810,715
+10,710
| +1% | +US$64.6萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
97
Becton Dickinson
BDX
US$584億
| US$6079萬 | 0.18% |
249,003
+6,327
| +3% | +US$148萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
98
Boeing
BA
US$1383億
| US$6058萬 | 0.18% |
283,001
-3,979
| -1% | -US$76.5萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
99
Goldman Sachs
GS
US$2673億
| US$6047萬 | 0.18% |
229,289
+14,614
| +7% | +US$325萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
100
Autodesk
ADSK
US$543億
| US$6032萬 | 0.18% |
197,557
+4,398
| +2% | +US$116萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。