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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 117 M | 0.35% |
3,344,206
+178,382
| +6% | +USD 6.17 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
52
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 112 M | 0.33% |
1,183,853
+62,090
| +6% | +USD 5.43 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
53
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 109 M | 0.32% |
2,497,580
+89,320
| +4% | +USD 3.48 M |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
54
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 109 M | 0.32% |
1,021,830
+35,910
| +4% | +USD 3.43 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
55
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 107 M | 0.32% |
219,960
+11,874
| +6% | +USD 5 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 103 M | 0.31% |
1,664,612
-28,447
| -2% | -USD 1.75 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
57
Intuit
INTU
USD 92.3 mil M
| USD 99.1 M | 0.29% |
260,793
+6,685
| +3% | +USD 2.35 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
58
Sony
SONY
USD 152 mil M
| USD 92.5 M | 0.27% |
4,575,880
-104,205
| -2% | -USD 1.81 M |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
59
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 92.1 M | 0.27% |
574,084
+20,837
| +4% | +USD 3.38 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
60
Toyota
TM
USD 231 mil M
| USD 90.5 M | 0.27% |
585,550
-23,119
| -4% | -USD 3.23 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
61
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 88.7 M | 0.26% |
757,491
+20,424
| +3% | +USD 2.25 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
62
AT&T
T
USD 143 mil M
| USD 88.5 M | 0.26% |
4,074,517
-1,178,656
| -22% | -USD 25.4 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
63
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 86.2 M | 0.26% |
1,262,115
+18,109
| +1% | +USD 1.1 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
64
Elevance Health
ELV
USD 95.8 mil M
| USD 84.8 M | 0.25% |
264,173
+6,955
| +3% | +USD 2.13 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.8 mil M
| USD 84.5 M | 0.25% |
988,130
+99,497
| +11% | +USD 8.23 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
66
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 82.9 M | 0.25% |
125,308
+235
| +0.2% | +USD 150 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
67
Blackrock
BLK
USD 171 mil M
| USD 82.7 M | 0.24% |
114,590
+1,597
| +1% | +USD 1.06 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
68
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 82.2 M | 0.24% |
250,132
-12,810
| -5% | -USD 4.32 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
69
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 82 M | 0.24% |
1,196,211
+207,505
| +21% | +USD 11.9 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
70
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 80.7 M | 0.24% |
457,728
+14,298
| +3% | +USD 2.35 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
71
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.7 mil M
| USD 79.8 M | 0.24% |
2,066,324
-23,534
| -1% | -USD 893 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
72
Mondelez International
MDLZ
USD 81.1 mil M
| USD 75.8 M | 0.22% |
1,296,241
+181,157
| +16% | +USD 10.4 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
73
American Tower
AMT
USD 87.5 mil M
| USD 74.5 M | 0.22% |
331,967
-16,233
| -5% | -USD 3.77 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
74
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 74 M | 0.22% |
1,082,723
+46,675
| +5% | +USD 3.04 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
75
American Water Works
AWK
USD 28.3 mil M
| USD 71.5 M | 0.21% |
466,209
+5,739
| +1% | +USD 883 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.