¡Ya estamos en !
Descubre más
Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Prudential
PUK
USD 29.9 mil M
| USD 16.3 M | 0.05% |
456,164
-28,969
| -6% | -USD 889 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
377
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7917 M
| USD 16.2 M | 0.05% |
315,424
-32,016
| -9% | -USD 1.55 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
378
International Paper
IP
USD 19 mil M
| USD 16.2 M | 0.05% |
344,018
+12,979
| +4% | +USD 580 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
379
Microchip Technology
MCHP
USD 43.1 mil M
| USD 16.2 M | 0.05% |
234,056
+3,784
| +2% | +USD 236 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
380
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 16.2 M | 0.05% |
686,858
+143,497
| +26% | +USD 3.01 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
381
SLB Ltd
SLB
USD 79.6 mil M
| USD 16.1 M | 0.05% |
737,706
-76,979
| -9% | -USD 1.45 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
382
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6904 M
| USD 16.1 M | 0.05% |
190,522
+3,587
| +2% | +USD 277 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
383
PPG Industries
PPG
USD 26.3 mil M
| USD 16.1 M | 0.05% |
111,361
+7,450
| +7% | +USD 1.04 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
384
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 16.1 M | 0.05% |
782,568
+98,903
| +14% | +USD 1.86 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
385
Healthpeak Properties
DOC
USD 13 mil M
| USD 16 M | 0.05% |
530,188
-26,084
| -5% | -USD 759 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
386
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.4 mil M
| USD 15.9 M | 0.05% |
575,616
-8,364
| -1% | -USD 211 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
387
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 15.8 M | 0.05% |
214,576
-2,049
| -0.9% | -USD 153 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
388
First Solar
FSLR
USD 19.1 mil M
| USD 15.8 M | 0.05% |
159,643
-15,224
| -9% | -USD 1.32 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
389
United Rentals
URI
USD 73.5 mil M
| USD 15.7 M | 0.05% |
67,824
-1,532
| -2% | -USD 324 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
390
Credicorp
BAP
USD 28.5 mil M
| USD 15.7 M | 0.05% |
95,848
+14,900
| +18% | +USD 2.07 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
391
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 15.7 M | 0.05% |
422,039
+15,386
| +4% | +USD 536 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
392
IQVIA
IQV
USD 45.4 mil M
| USD 15.6 M | 0.05% |
87,239
-2,160
| -2% | -USD 364 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
393
Boston Beer
SAM
USD 1999 M
| USD 15.6 M | 0.05% |
15,709
-1,118
| -7% | -USD 1.07 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
394
Omnicom Group
OMC
USD 21.8 mil M
| USD 15.6 M | 0.05% |
249,910
+30,918
| +14% | +USD 1.77 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
395
Fortis
FTS
USD 29.6 mil M
| USD 15.6 M | 0.05% |
381,434
+13,903
| +4% | +USD 571 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
396
Southern Copper
SCCO
USD 161 mil M
| USD 15.5 M | 0.05% |
260,312
+27,050
| +12% | +USD 1.38 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
397
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 15.5 M | 0.05% |
221,250
+3,388
| +2% | +USD 199 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
398
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.3 mil M
| USD 15.4 M | 0.05% |
306,336
-1,343
| -0.4% | -USD 66.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
399
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.2 mil M
| USD 15.4 M | 0.05% |
167,886
+35,914
| +27% | +USD 2.93 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
400
Cencora
COR
USD 62.8 mil M
| USD 15.4 M | 0.05% |
157,049
+7,653
| +5% | +USD 766 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.