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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Core Laboratories
CLB
US$4.55억
| US$839만 | 0.02% |
316,366
-1,549
| -0.5% | -US$3.16만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
627
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$837만 | 0.02% |
16,384
-1,053
| -6% | -US$49만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
628
Atlassian
TEAM
US$576억
| US$837만 | 0.02% |
35,798
-194
| -0.5% | -US$4.1만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
629
EPAM Systems
EPAM
US$70.3억
| US$836만 | 0.02% |
23,344
+1,589
| +7% | +US$53만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
630
Trex
TREX
US$51.3억
| US$835만 | 0.02% |
99,744
-4,798
| -5% | -US$36.7만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
631
Telkom Indonesia
TLK
US$120억
| US$825만 | 0.02% |
350,882
-89,622
| -20% | -US$188만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
632
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$824만 | 0.02% |
29,031
+1,648
| +6% | +US$43.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
633
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$822만 | 0.02% |
59,630
+2,920
| +5% | +US$36.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
634
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$814만 | 0.02% |
102,580
+4,100
| +4% | +US$29.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
635
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$813만 | 0.02% |
273,730
-143,925
| -34% | -US$364만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
636
RenaissanceRe
RNR
US$147억
| US$807만 | 0.02% |
48,654
-1,314
| -3% | -US$22.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
637
Robert Half
RHI
US$47억
| US$805만 | 0.02% |
128,887
+58,848
| +84% | +US$351만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
638
New York Times
NYT
US$112억
| US$805만 | 0.02% |
155,460
+17,216
| +12% | +US$76.5만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
639
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$804만 | 0.02% |
371,308
-12,454
| -3% | -US$22.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
640
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$803만 | 0.02% |
442,352
+50,496
| +13% | +US$80만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
641
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$802만 | 0.02% |
184,167
-7,329
| -4% | -US$30.2만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
642
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$799만 | 0.02% |
149,160
-3,674
| -2% | -US$19.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
643
ManpowerGroup
MAN
US$22.1억
| US$799만 | 0.02% |
88,578
+13,499
| +18% | +US$111만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
644
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$796만 | 0.02% |
244,705
-3,865
| -2% | -US$11만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
645
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$793만 | 0.02% |
541,999
+51,603
| +11% | +US$66.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
646
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$786만 | 0.02% |
172,470
+156
| +0.1% | +US$6.46천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
ABMD
647
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$782만 | 0.02% |
24,137
-1,021
| -4% | -US$28.2만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
648
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$779만 | 0.02% |
68,433
-440
| -0.6% | -US$4.28만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
649
Tenaris
TS
US$294억
| US$778만 | 0.02% |
488,044
+134,305
| +38% | +US$179만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
650
Insulet
PODD
US$103억
| US$776만 | 0.02% |
30,361
+7,851
| +35% | +US$195만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.