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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
EPR Properties
EPR
US$42.9억
| US$417만 | 0.01% |
128,365
-32,668
| -20% | -US$96.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
902
Coca-Cola Femsa
KOF
US$248억
| US$417만 | 0.01% |
90,493
+13,928
| +18% | +US$60.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
903
Entegris
ENTG
US$206억
| US$417만 | 0.01% |
43,370
+719
| +2% | +US$6.28만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
904
Archrock
AROC
US$51.1억
| US$417만 | 0.01% |
481,197
+23,744
| +5% | +US$17.3만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
905
Navient
NAVI
US$7.97억
| US$416만 | 0.01% |
423,753
-13,820
| -3% | -US$13.1만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
|
SHI
906
상장폐지됨
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
SHI
| US$416만 | 0.01% |
202,147
+51,385
| +34% | +US$104만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
907
Emcor
EME
US$286억
| US$415만 | 0.01% |
45,418
+7,298
| +19% | +US$58.6만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
908
Tetra Tech
TTEK
US$94.7억
| US$414만 | 0.01% |
178,860
+8,985
| +5% | +US$20.2만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
909
Meritage Homes
MTH
US$41.8억
| US$412만 | 0.01% |
99,584
+106
| +0.1% | +US$5.01천 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
TCF
910
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$412만 | 0.01% |
111,402
-14,546
| -12% | -US$46.2만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
ENIA
911
상장폐지됨
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$411만 | 0.01% |
500,544
-63,906
| -11% | -US$46.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
912
JinkoSolar
JKS
US$4.4억
| US$410만 | 0.01% |
66,309
-7,044
| -10% | -US$44.5만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
913
NiSource
NI
US$208억
| US$410만 | 0.01% |
178,710
-15,611
| -8% | -US$36.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
914
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$408만 | 0.01% |
59,010
+3,503
| +6% | +US$23.4만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
|
WBK
915
상장폐지됨
Westpac Banking Corporation
WBK
| US$405만 | 0.01% |
272,064
-40,620
| -13% | -US$56.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
916
상장폐지됨
TPI Composites
TPIC
| US$405만 | 0.01% |
76,736
-6,733
| -8% | -US$26.9만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
917
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$405만 | 0.01% |
123,702
-10,300
| -8% | -US$28.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
CXO
918
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$405만 | 0.01% |
69,406
+3,688
| +6% | +US$19.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
919
Fluor
FLR
US$58.9억
| US$404만 | 0.01% |
253,205
+5,845
| +2% | +US$8.28만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
920
Vontier
VNT
US$46.5억
| US$404만 | 0.01% |
+121,053
| 신규 | +US$374만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
921
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$404만 | 0.01% |
92,916
+405
| +0.4% | +US$1.88만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
922
XPO
XPO
US$215억
| US$404만 | 0.01% |
97,914
+5,025
| +5% | +US$18.2만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
923
Spire
SR
US$50.4억
| US$403만 | 0.01% |
62,859
+7,337
| +13% | +US$44.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
924
ONE Gas
OGS
US$49억
| US$402만 | 0.01% |
52,382
-150
| -0.3% | -US$1.13만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
925
KT
KT
US$82억
| US$401만 | 0.01% |
364,222
-10,540
| -3% | -US$11.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.