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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Brixmor Property Group
BRX
$89.4億
| $303万 | 0.01% |
183,214
-17,356
| -9% | -$24.7万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1052
Pacific Biosciences
PACB
$8.08億
| $302万 | 0.01% |
116,226
-7,262
| -6% | -$12.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1053
上場廃止
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| $299万 | 0.01% |
116,510
-12,506
| -10% | -$25.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1054
Boyd Gaming
BYD
$51.5億
| $299万 | 0.01% |
69,569
+5,371
| +8% | +$19.7万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1055
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$481億
| $296万 | 0.01% |
13,991
| – | – |
2020 Q3
1四半期
|
|
1056
SLM Corp
SLM
$33.5億
| $296万 | 0.01% |
238,483
+4,638
| +2% | +$4.88万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1057
Kelly Services Class A
KELYA
$5.76億
| $293万 | 0.01% |
142,628
+5,947
| +4% | +$11.9万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1058
Western Alliance Bancorporation
WAL
$83.2億
| $291万 | 0.01% |
48,611
-7,332
| -13% | -$35.7万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1059
America Movil
AMX
$731億
| $291万 | 0.01% |
200,137
-172,122
| -46% | -$234万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1060
Harley-Davidson
HOG
$32.5億
| $291万 | 0.01% |
79,228
+2,455
| +3% | +$8.42万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1061
SPS Commerce
SPSC
$29.9億
| $290万 | 0.01% |
26,699
+2,569
| +11% | +$24.1万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1062
上場廃止
Coresite Realty Corporation
COR
| $289万 | 0.01% |
23,099
-1,092
| -5% | -$13.5万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
DISCK
1063
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $289万 | 0.01% |
110,365
+2,504
| +2% | +$5.49万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1064
上場廃止
ChampionX
CHX
| $288万 | 0.01% |
188,541
+31,519
| +20% | +$35万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1065
Lamar Advertising Co
LAMR
$160億
| $288万 | 0.01% |
34,649
-1,813
| -5% | -$13.6万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1066
Xerox
XRX
$1.95億
| $288万 | 0.01% |
124,276
-13,777
| -10% | -$29.1万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1067
CACI
CACI
$149億
| $288万 | 0.01% |
11,529
-145
| -1% | -$3.34万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1068
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $287万 | 0.01% |
84,119
-257
| -0.3% | -$7,043 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1069
AMN Healthcare
AMN
$18.2億
| $286万 | 0.01% |
41,900
+2,065
| +5% | +$13.5万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1070
Neogen
NEOG
$25.8億
| $285万 | 0.01% |
71,978
+26,790
| +59% | +$100万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1071
HNI Corp
HNI
$35.4億
| $285万 | 0.01% |
82,653
+1,598
| +2% | +$5.74万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1072
NeoGenomics
NEO
$22.5億
| $285万 | 0.01% |
52,878
+2,812
| +6% | +$12.7万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
1073
Chemours
CC
$20.4億
| $284万 | 0.01% |
114,462
-11,734
| -9% | -$27.9万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1074
Carvana
CVNA
$753億
| $282万 | 0.01% |
58,790
+11,170
| +23% | +$51.1万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1075
上場廃止
LivePerson
LPSN
| $282万 | 0.01% |
3,016
-23
| -0.8% | -$1.98万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。