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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2억
| US$186만 | 0.01% |
38,263
+1,325
| +4% | +US$6.39만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1277
Arrowhead Research
ARWR
US$82억
| US$186만 | 0.01% |
24,193
+4,203
| +21% | +US$26.9만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1278
Sinclair Inc
SBGI
US$8.96억
| US$185만 | 0.01% |
58,181
+1,821
| +3% | +US$4.35만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1279
AMC Global Media
AMCX
US$3.79억
| US$184만 | 0.01% |
51,528
-25,294
| -33% | -US$70.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1280
SITE Centers
SITC
US$1.96억
| US$184만 | 0.01% |
233,503
+16,375
| +8% | +US$11.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1281
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
| US$184만 | 0.01% |
105,824
+5,516
| +5% | +US$10.3만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1282
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$60.5억
| US$184만 | 0.01% |
29,681
+2,876
| +11% | +US$16.4만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1283
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$184만 | 0.01% |
40,111
+9,620
| +32% | +US$40만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1284
Americold
COLD
US$41.3억
| US$184만 | 0.01% |
49,276
+8,964
| +22% | +US$32.2만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
PSB
1285
상장폐지됨
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$184만 | 0.01% |
13,844
+3,175
| +30% | +US$40.9만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1286
Coherent
COHR
US$412억
| US$183만 | 0.01% |
24,121
+2,343
| +11% | +US$13.9만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
1287
NCR Voyix
VYX
US$11.6억
| US$182만 | 0.01% |
79,119
+9,179
| +13% | +US$15.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1288
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$182만 | 0.01% |
34,230
+675
| +2% | +US$3.56만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
ZNH
1289
상장폐지됨
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
| US$181만 | 0.01% |
61,161
+8,947
| +17% | +US$26.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1290
Ultrapar
UGP
US$82.5억
| US$180만 | 0.01% |
396,933
-16,367
| -4% | -US$6.21만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1291
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.1억
| US$180만 | 0.01% |
56,806
+5,531
| +11% | +US$15.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
SAFM
1292
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$180만 | 0.01% |
13,598
+816
| +6% | +US$10.8만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1293
CBIZ
CBZ
US$30.2억
| US$179만 | 0.01% |
67,262
-2,132
| -3% | -US$5.25만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1294
Greif
GEF
US$46.8억
| US$178만 | 0.01% |
38,005
+3,200
| +9% | +US$14.5만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1295
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.6억
| US$178만 | 0.01% |
51,065
-6,779
| -12% | -US$24.1만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
CCMP
1296
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$178만 | 0.01% |
11,748
+107
| +0.9% | +US$1.6만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1297
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$177만 | 0.01% |
468,620
-7,763
| -2% | -US$3.19만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
CVA
1298
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$177만 | 0.01% |
134,549
-17,521
| -12% | -US$19만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1299
Diodes
DIOD
US$37.3억
| US$176만 | 0.01% |
25,001
+516
| +2% | +US$3.33만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1300
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.5억
| US$176만 | 0.01% |
58,678
+49,674
| +552% | +US$150만 |
2020 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.