¡Ya estamos en !
Descubre más
Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6588 M
| USD 2.05 M | 0.01% |
128,785
-46,893
| -27% | -USD 631 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1227
US Foods
USFD
USD 21.9 mil M
| USD 2.04 M | 0.01% |
61,322
+9,548
| +18% | +USD 272 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1228
Dejó de cotizar
Redfin
RDFN
| USD 2.04 M | 0.01% |
29,755
-2,105
| -7% | -USD 112 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1229
Bank OZK
OZK
USD 5491 M
| USD 2.04 M | 0.01% |
65,141
-445
| -0.7% | -USD 12 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1230
Polaris
PII
USD 3138 M
| USD 2.04 M | 0.01% |
21,380
+2,787
| +15% | +USD 267 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1231
Energy Recovery
ERII
USD 347 M
| USD 2.04 M | 0.01% |
149,185
-12,173
| -8% | -USD 130 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1232
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1864 M
| USD 2.03 M | 0.01% |
143,730
-5,931
| -4% | -USD 66.5 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1233
Adamas Trust
ADAM
USD 701 M
| USD 2.03 M | 0.01% |
137,660
-1,049
| -0.8% | -USD 13.3 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1234
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2392 M
| USD 2.02 M | 0.01% |
13,942
+318
| +2% | +USD 37 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1235
H.B. Fuller
FUL
USD 2645 M
| USD 2 M | 0.01% |
38,583
+3,447
| +10% | +USD 175 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1236
Howard Hughes
HHH
USD 4377 M
| USD 2 M | 0.01% |
26,536
+2,075
| +8% | +USD 139 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1237
G-III Apparel Group
GIII
USD 1271 M
| USD 1.99 M | 0.01% |
83,967
-444
| -0.5% | -USD 8.24 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1238
East-West Bancorp
EWBC
USD 18.1 mil M
| USD 1.99 M | 0.01% |
39,272
-1,161
| -3% | -USD 49.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
PACW
1239
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 1.99 M | 0.01% |
78,178
-21,998
| -22% | -USD 491 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1240
Ingles Markets
IMKTA
USD 1659 M
| USD 1.98 M | 0.01% |
46,497
+5,776
| +14% | +USD 223 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1241
Hello Group
MOMO
USD 639 M
| USD 1.98 M | 0.01% |
142,025
+11,780
| +9% | +USD 170 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1242
SPX Corp
SPXC
USD 8103 M
| USD 1.97 M | 0.01% |
36,093
+57
| +0.2% | +USD 2.86 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1243
Saic
SAIC
USD 6222 M
| USD 1.96 M | 0.01% |
20,764
-740
| -3% | -USD 65.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1244
Resideo Technologies
REZI
USD 2707 M
| USD 1.96 M | 0.01% |
92,340
-5,908
| -6% | -USD 94.5 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1245
Lumentum
LITE
USD 74.1 mil M
| USD 1.95 M | 0.01% |
20,609
+404
| +2% | +USD 34.8 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1246
Somnigroup International
SGI
USD 14.3 mil M
| USD 1.95 M | 0.01% |
72,188
-960
| -1% | -USD 23.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1247
Dejó de cotizar
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| USD 1.94 M | 0.01% |
26,968
-1,068
| -4% | -USD 55.9 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1248
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 1.94 M | 0.01% |
62,198
+4,829
| +8% | +USD 101 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
STL
1249
Dejó de cotizar
Sterling Bancorp
STL
| USD 1.93 M | 0.01% |
107,424
-18,243
| -15% | -USD 275 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1250
EastGroup Properties
EGP
USD 10.7 mil M
| USD 1.93 M | 0.01% |
13,980
+550
| +4% | +USD 76 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.