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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Tenet Healthcare
THC
USD 22.1 mil M
| USD 2.16 M | 0.01% |
53,972
-897
| -2% | -USD 28.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1202
Aecom
ACM
USD 7871 M
| USD 2.15 M | 0.01% |
43,269
-3,449
| -7% | -USD 165 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1203
Howmet Aerospace
HWM
USD 75.7 mil M
| USD 2.15 M | 0.01% |
75,317
+3,629
| +5% | +USD 80.7 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1204
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1219 M
| USD 2.15 M | 0.01% |
132,286
+8,004
| +6% | +USD 118 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1205
FNB Corp
FNB
USD 6513 M
| USD 2.14 M | 0.01% |
225,425
-59,512
| -21% | -USD 504 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1206
BOK Financial
BOKF
USD 7888 M
| USD 2.14 M | 0.01% |
31,235
-821
| -3% | -USD 52.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1207
PG&E
PCG
USD 38.2 mil M
| USD 2.14 M | 0.01% |
+171,625
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWNK
1208
Dejó de cotizar
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| USD 2.13 M | 0.01% |
145,763
+3,227
| +2% | +USD 43.5 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1209
Allison Transmission
ALSN
USD 8949 M
| USD 2.13 M | 0.01% |
49,292
+2,163
| +5% | +USD 87 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1210
EnerSys
ENS
USD 6096 M
| USD 2.12 M | 0.01% |
25,553
-1,010
| -4% | -USD 79.2 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
PDCE
1211
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 2.12 M | 0.01% |
103,314
+2,568
| +3% | +USD 40.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1212
iQIYI
IQ
USD 866 M
| USD 2.12 M | 0.01% |
121,275
+28,087
| +30% | +USD 634 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1213
Century Communities
CCS
USD 1660 M
| USD 2.12 M | 0.01% |
48,359
+906
| +2% | +USD 39.9 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1214
Itaú Unibanco
ITUB
USD 80.9 mil M
| USD 2.12 M | 0.01% |
477,740
-277,953
| -37% | -USD 1.04 M |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1215
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.7 mil M
| USD 2.11 M | 0.01% |
28,712
+14,947
| +109% | +USD 1.07 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1216
Azenta
AZTA
USD 1628 M
| USD 2.1 M | 0.01% |
30,963
+1,211
| +4% | +USD 75.5 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1217
Oceaneering
OII
USD 3957 M
| USD 2.09 M | 0.01% |
262,343
+64,293
| +32% | +USD 375 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ANAT
1218
Dejó de cotizar
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| USD 2.08 M | 0.01% |
21,661
-7,021
| -24% | -USD 566 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1219
Agree Realty
ADC
USD 8726 M
| USD 2.08 M | 0.01% |
31,234
-1,046
| -3% | -USD 68.4 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1220
Elastic
ESTC
USD 11 mil M
| USD 2.07 M | 0.01% |
14,137
+1,630
| +13% | +USD 200 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1221
Granite Construction
GVA
USD 4842 M
| USD 2.06 M | 0.01% |
77,277
+4,332
| +6% | +USD 100 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1222
ArcBest
ARCB
USD 2884 M
| USD 2.05 M | 0.01% |
48,059
+199
| +0.4% | +USD 7.56 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1223
Qualys
QLYS
USD 7726 M
| USD 2.05 M | 0.01% |
16,826
-11,016
| -40% | -USD 1.09 M |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1224
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3417 M
| USD 2.05 M | 0.01% |
38,326
+6,100
| +19% | +USD 303 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1225
Compass Minerals
CMP
USD 903 M
| USD 2.05 M | 0.01% |
33,175
-1,025
| -3% | -USD 63.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.