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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACIA
1251
上場廃止
Acacia Communications Inc
ACIA
| $193万 | 0.01% |
26,413
+7,296
| +38% | +$50.4万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1252
JBT Marel
JBTM
$63.9億
| $193万 | 0.01% |
16,916
-93
| -0.5% | -$9,590 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1253
Viavi Solutions
VIAV
$80億
| $192万 | 0.01% |
128,569
+7,548
| +6% | +$10万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1254
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$266億
| $192万 | 0.01% |
52,894
-1,157
| -2% | -$4.05万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
|
CLGX
1255
上場廃止
Corelogic, Inc.
CLGX
| $192万 | 0.01% |
24,856
-585
| -2% | -$4.38万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1256
MasTec
MTZ
$149億
| $192万 | 0.01% |
28,139
+134
| +0.5% | +$7,517 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1257
China Yuchai International
CYD
$7.94億
| $192万 | 0.01% |
117,321
-530
| -0.4% | -$9,273 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
MTSC
1258
上場廃止
MTS Systems Corp
MTSC
| $192万 | 0.01% |
32,950
-465
| -1% | -$1.68万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1259
上場廃止
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| $192万 | 0.01% |
14,701
-314
| -2% | -$4.09万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
|
CTB
1260
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $191万 | 0.01% |
47,062
+335
| +0.7% | +$1.28万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1261
Novavax
NVAX
$14.5億
| $190万 | 0.01% |
17,073
+936
| +6% | +$9.9万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1262
Wabash National
WNC
$4.77億
| $190万 | 0.01% |
110,511
-1,669
| -1% | -$2.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1263
United Bankshares
UBSI
$64.4億
| $190万 | 0.01% |
58,539
-7,214
| -11% | -$20.4万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
GRUB
1264
上場廃止
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| $189万 | 0.01% |
12,723
-2
| -0% | -$296 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1265
Ryman Hospitality Properties
RHP
$94.2億
| $188万 | 0.01% |
27,807
+5,220
| +23% | +$28万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
WWE
1266
上場廃止
World Wrestling Entertainment
WWE
| $188万 | 0.01% |
39,183
+15,018
| +62% | +$63万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1267
Miller Industries
MLR
$5.51億
| $188万 | 0.01% |
49,322
+8,027
| +19% | +$26.7万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1268
Trueblue
TBI
$3.76億
| $188万 | 0.01% |
100,345
+5,124
| +5% | +$9.21万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1269
Simpson Manufacturing
SSD
$80.6億
| $187万 | 0.01% |
20,054
+116
| +0.6% | +$1.08万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1270
Signet Jewelers
SIG
$45.3億
| $187万 | 0.01% |
68,664
-574
| -0.8% | -$1.47万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1271
Beyond Meat
BYND
$1.01億
| $187万 | 0.01% |
499
-32
| -6% | -$14.5万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1272
Virtu Financial
VIRT
$52.8億
| $186万 | 0.01% |
74,071
-27,911
| -27% | -$64.7万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1273
First Bancorp
FBP
$39億
| $186万 | 0.01% |
201,964
-2,804
| -1% | -$2.14万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1274
上場廃止
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| $186万 | 0.01% |
12,487
+3,062
| +32% | +$39.2万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1275
TripAdvisor
TRIP
$8.54億
| $186万 | 0.01% |
64,541
+9,735
| +18% | +$23.4万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。