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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$136만 | ﹤0.01% |
86,913
+40,047
| +85% | +US$59만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1427
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$136만 | ﹤0.01% |
67,775
+1,925
| +3% | +US$3.23만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1428
Green Brick Partners
GRBK
US$27.7억
| US$136만 | ﹤0.01% |
59,203
+1,960
| +3% | +US$4.09만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1429
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
| US$136만 | ﹤0.01% |
5,328
+208
| +4% | +US$5.37만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1430
World Kinect Corp
WKC
US$18.7억
| US$136만 | ﹤0.01% |
43,498
-6,869
| -14% | -US$18.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
TRTN
1431
상장폐지됨
Triton International Limited
TRTN
| US$136만 | ﹤0.01% |
27,937
+1,417
| +5% | +US$5.99만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
SBNY
1432
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$135만 | ﹤0.01% |
9,981
-2,840
| -22% | -US$29.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1433
Cogent Communications
CCOI
US$3.83억
| US$135만 | ﹤0.01% |
22,503
-894
| -4% | -US$5.29만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1434
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$134만 | ﹤0.01% |
120,407
+408
| +0.3% | +US$4.18천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1435
Heartland Express
HTLD
US$7.87억
| US$134만 | ﹤0.01% |
74,326
-4,245
| -5% | -US$8.01만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1436
Sea Limited
SE
US$457억
| US$134만 | ﹤0.01% |
6,749
-1,744
| -21% | -US$31.1만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1437
Materion
MTRN
US$46.1억
| US$134만 | ﹤0.01% |
20,986
+2,066
| +11% | +US$11.9만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1438
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.82억
| US$133만 | ﹤0.01% |
125,214
-4,683
| -4% | -US$4.44만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1439
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.6억
| US$132만 | ﹤0.01% |
35,594
-1,587
| -4% | -US$5.32만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1440
Enpro
NPO
US$56.7억
| US$131만 | ﹤0.01% |
17,392
+1,961
| +13% | +US$13.2만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1441
Avis
CAR
US$35.8억
| US$131만 | ﹤0.01% |
35,127
-966
| -3% | -US$3.4만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1442
Guardant Health
GH
US$227억
| US$131만 | ﹤0.01% |
10,138
+2,275
| +29% | +US$26.2만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1443
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.3억
| US$130만 | ﹤0.01% |
31,381
+4,821
| +18% | +US$16.9만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1444
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$130만 | ﹤0.01% |
31,210
+2,686
| +9% | +US$9.9만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1445
Planet Fitness
PLNT
US$39.5억
| US$129만 | ﹤0.01% |
16,669
+1,567
| +10% | +US$11만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
1446
상장폐지됨
Kaman Corp
KAMN
| US$129만 | ﹤0.01% |
22,587
+6,356
| +39% | +US$31.2만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
|
PRSP
1447
상장폐지됨
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$129만 | ﹤0.01% |
53,556
-3,068
| -5% | -US$6.59만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1448
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.5억
| US$129만 | ﹤0.01% |
13,028
+2,697
| +26% | +US$20.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1449
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.7억
| US$129만 | ﹤0.01% |
101,216
+11,946
| +13% | +US$13.6만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1450
Gentherm
THRM
US$15.6억
| US$129만 | ﹤0.01% |
19,754
+1,152
| +6% | +US$6.22만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.