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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Deslistada
Primo Water Corporation
PRMW
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
86.913
+40.047
| +85% | +US$ 590 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1427
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,26 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
67.775
+1.925
| +3% | +US$ 32,3 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1428
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,71 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
59.203
+1.960
| +3% | +US$ 40,9 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1429
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,32 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
5.328
+208
| +4% | +US$ 53,7 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1430
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,87 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
43.498
-6.869
| -14% | -US$ 183 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
TRTN
1431
Deslistada
Triton International Limited
TRTN
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
27.937
+1.417
| +5% | +US$ 59,9 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
SBNY
1432
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
9.981
-2.840
| -22% | -US$ 297 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1433
Cogent Communications
CCOI
US$ 391 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
22.503
-894
| -4% | -US$ 52,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1434
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 843 mi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
120.407
+408
| +0,3% | +US$ 4,18 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1435
Heartland Express
HTLD
US$ 788 mi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
74.326
-4.245
| -5% | -US$ 80,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1436
Sea Limited
SE
US$ 46 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
6.749
-1.744
| -21% | -US$ 311 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1437
Materion
MTRN
US$ 5,03 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
20.986
+2.066
| +11% | +US$ 119 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1438
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 492 mi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
125.214
-4.683
| -4% | -US$ 44,4 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1439
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
35.594
-1.587
| -4% | -US$ 53,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1440
Enpro
NPO
US$ 5,99 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
17.392
+1.961
| +13% | +US$ 132 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1441
Avis
CAR
US$ 3,59 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
35.127
-966
| -3% | -US$ 34 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1442
Guardant Health
GH
US$ 24,5 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
10.138
+2.275
| +29% | +US$ 262 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1443
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 1,01 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
31.381
+4.821
| +18% | +US$ 169 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1444
Deslistada
Light & Wonder
LNW
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
31.210
+2.686
| +9% | +US$ 98,9 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1445
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,96 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
16.669
+1.567
| +10% | +US$ 110 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1446
Deslistada
Kaman Corp
KAMN
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
22.587
+6.356
| +39% | +US$ 312 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
PRSP
1447
Deslistada
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
53.556
-3.068
| -5% | -US$ 65,9 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1448
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 1,98 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
13.028
+2.697
| +26% | +US$ 207 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1449
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,23 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
101.216
+11.946
| +13% | +US$ 136 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1450
Gentherm
THRM
US$ 1,81 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
19.754
+1.152
| +6% | +US$ 62,2 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.