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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CEA
1476
Deslistada
China Eastern Airlines
CEA
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
56.975
-767
| -1% | -US$ 16,9 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1477
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
45.960
-10
| -0% | -US$ 254 |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1478
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,92 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
148.314
+9.499
| +7% | +US$ 63,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1479
Nutanix
NTNX
US$ 18,2 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
38.397
+980
| +3% | +US$ 26,6 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1480
Central Pacific Financial
CPF
US$ 966 mi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
64.287
+8.613
| +15% | +US$ 140 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1481
LGI Homes
LGIH
US$ 1,03 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
11.514
+762
| +7% | +US$ 86,8 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1482
LCI Industries
LCII
US$ 2,41 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
9.391
+429
| +5% | +US$ 52,7 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1483
Deslistada
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
37.757
+2.097
| +6% | +US$ 59,8 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1484
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,6 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
25.468
-631
| -2% | -US$ 26,6 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1485
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,79 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
44.200
+18.753
| +74% | +US$ 448 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1486
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
17.435
-566
| -3% | -US$ 38,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1487
Paylocity
PCTY
US$ 8,92 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
5.858
+288
| +5% | +US$ 55,4 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1488
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,19 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
16.764
+151
| +0,9% | +US$ 10,1 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
KL
1489
Deslistada
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
29.163
+18.489
| +173% | +US$ 820 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1490
Valmont Industries
VMI
US$ 8,08 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
6.869
+534
| +8% | +US$ 83,2 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1491
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 10,7 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
15.392
+29
| +0,2% | +US$ 2,04 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1492
Colliers International
CIGI
US$ 4,94 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
13.462
-939
| -7% | -US$ 75 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
AJRD
1493
Deslistada
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
22.660
+7.996
| +55% | +US$ 321 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1494
Twist Bioscience
TWST
US$ 10,1 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
8.435
+2.055
| +32% | +US$ 228 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1495
First Bancorp
FBNC
US$ 2,63 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
35.203
+3.148
| +10% | +US$ 91,3 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1496
Trinity Industries
TRN
US$ 2,3 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
45.144
-1.028
| -2% | -US$ 23,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1497
Exelixis
EXEL
US$ 16,9 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
59.100
-10.448
| -15% | -US$ 219 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1498
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,1 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
122.805
-134.522
| -52% | -US$ 1,29 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1499
Medpace
MEDP
US$ 18,2 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
8.492
-266
| -3% | -US$ 33,5 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1500
Radian Group
RDN
US$ 4,7 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
58.362
+4.271
| +8% | +US$ 79,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.