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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CEA
1476
Nicht mehr gelistet
China Eastern Airlines
CEA
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.975
-767
| -1 % | -16.910 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
1477
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,9 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.960
-10
| -0 % | -254 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
1478
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,79 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
148.314
+9.499
| +7 % | +63.543 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1479
Nutanix
NTNX
19,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.397
+980
| +3 % | +26.581 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
1480
Central Pacific Financial
CPF
960 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.287
+8.613
| +15 % | +140.213 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
1481
LGI Homes
LGIH
970 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.514
+762
| +7 % | +86.800 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
1482
LCI Industries
LCII
2 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.391
+429
| +5 % | +52.713 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1483
Nicht mehr gelistet
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.757
+2.097
| +6 % | +59.823 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1484
Performance Food Group
PFGC
14,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.468
-631
| -2 % | -26.589 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
1485
NETSCOUT
NTCT
2,85 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.200
+18.753
| +74 % | +448.020 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1486
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.435
-566
| -3 % | -38.727 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1487
Paylocity
PCTY
9,19 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.858
+288
| +5 % | +55.409 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
1488
Gibraltar Industries
ROCK
1,13 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.764
+151
| +0,9 % | +10.083 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
|
KL
1489
Nicht mehr gelistet
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.163
+18.489
| +173 % | +820.366 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
1490
Valmont Industries
VMI
8,42 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.869
+534
| +8 % | +83.162 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1491
Applied Industrial Technologies
AIT
11,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.392
+29
| +0,2 % | +2.040 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
1492
Colliers International
CIGI
4,72 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.462
-939
| -7 % | -74.960 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
AJRD
1493
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.660
+7.996
| +55 % | +321.384 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
1494
Twist Bioscience
TWST
9,21 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.435
+2.055
| +32 % | +227.983 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1495
First Bancorp
FBNC
2,63 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.203
+3.148
| +10 % | +91.262 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1496
Trinity Industries
TRN
2,02 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.144
-1.028
| -2 % | -23.162 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1497
Exelixis
EXEL
15,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.100
-10.448
| -15 % | -218.712 $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
1498
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.805
-134.522
| -52 % | -1,29 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1499
Medpace
MEDP
18,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.492
-266
| -3 % | -33.527 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1500
Radian Group
RDN
4,74 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.362
+4.271
| +8 % | +79.908 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .