で公開中です！
詳しく見る
Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CEA
1476
上場廃止
China Eastern Airlines
CEA
| $123万 | ﹤0.01% |
56,975
-767
| -1% | -$1.69万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
1477
Coca-Cola Consolidated
COKE
$139億
| $122万 | ﹤0.01% |
45,960
-10
| -0% | -$254 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1478
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$29.7億
| $122万 | ﹤0.01% |
148,314
+9,499
| +7% | +$6.35万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1479
Nutanix
NTNX
$174億
| $122万 | ﹤0.01% |
38,397
+980
| +3% | +$2.66万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
1480
Central Pacific Financial
CPF
$9.9億
| $122万 | ﹤0.01% |
64,287
+8,613
| +15% | +$14万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1481
LGI Homes
LGIH
$11億
| $122万 | ﹤0.01% |
11,514
+762
| +7% | +$8.68万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
1482
LCI Industries
LCII
$24.8億
| $122万 | ﹤0.01% |
9,391
+429
| +5% | +$5.27万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1483
上場廃止
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| $122万 | ﹤0.01% |
37,757
+2,097
| +6% | +$5.98万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1484
Performance Food Group
PFGC
$158億
| $121万 | ﹤0.01% |
25,468
-631
| -2% | -$2.66万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1485
NETSCOUT
NTCT
$27.4億
| $121万 | ﹤0.01% |
44,200
+18,753
| +74% | +$44.8万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1486
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $121万 | ﹤0.01% |
17,435
-566
| -3% | -$3.87万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1487
Paylocity
PCTY
$90.8億
| $121万 | ﹤0.01% |
5,858
+288
| +5% | +$5.54万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1488
Gibraltar Industries
ROCK
$12.4億
| $121万 | ﹤0.01% |
16,764
+151
| +0.9% | +$1.01万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
|
KL
1489
上場廃止
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| $120万 | ﹤0.01% |
29,163
+18,489
| +173% | +$82万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1490
Valmont Industries
VMI
$81.7億
| $120万 | ﹤0.01% |
6,869
+534
| +8% | +$8.32万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1491
Applied Industrial Technologies
AIT
$109億
| $120万 | ﹤0.01% |
15,392
+29
| +0.2% | +$2,040 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1492
Colliers International
CIGI
$53.3億
| $120万 | ﹤0.01% |
13,462
-939
| -7% | -$7.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
AJRD
1493
上場廃止
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| $120万 | ﹤0.01% |
22,660
+7,996
| +55% | +$32.1万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1494
Twist Bioscience
TWST
$85.6億
| $119万 | ﹤0.01% |
8,435
+2,055
| +32% | +$22.8万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1495
First Bancorp
FBNC
$27億
| $119万 | ﹤0.01% |
35,203
+3,148
| +10% | +$9.13万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1496
Trinity Industries
TRN
$23.8億
| $119万 | ﹤0.01% |
45,144
-1,028
| -2% | -$2.32万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1497
Exelixis
EXEL
$171億
| $119万 | ﹤0.01% |
59,100
-10,448
| -15% | -$21.9万 |
2014 Q3
25四半期
|
|
1498
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$475億
| $118万 | ﹤0.01% |
122,805
-134,522
| -52% | -$129万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1499
Medpace
MEDP
$181億
| $118万 | ﹤0.01% |
8,492
-266
| -3% | -$3.35万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1500
Radian Group
RDN
$47.9億
| $118万 | ﹤0.01% |
58,362
+4,271
| +8% | +$7.99万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。