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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Zillow
Z
$69.7億
| $129万 | ﹤0.01% |
9,904
+863
| +10% | +$9.5万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1452
Peoples Bancorp
PEBO
$14億
| $127万 | ﹤0.01% |
47,009
+918
| +2% | +$2.24万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1453
Acadia Healthcare
ACHC
$27.4億
| $127万 | ﹤0.01% |
25,315
-3,644
| -13% | -$14.5万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1454
KBR
KBR
$48.3億
| $127万 | ﹤0.01% |
40,955
-7,900
| -16% | -$20.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1455
Avista
AVA
$31.4億
| $126万 | ﹤0.01% |
31,512
-5,171
| -14% | -$19万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1456
International Bancshares
IBOC
$41.6億
| $126万 | ﹤0.01% |
33,776
-7,203
| -18% | -$22.8万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1457
Stepan Co
SCL
$15.9億
| $126万 | ﹤0.01% |
10,599
+495
| +5% | +$5.83万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1458
AAR Corp
AIR
$42億
| $126万 | ﹤0.01% |
34,800
+46
| +0.1% | +$1,221 |
2015 Q4
20四半期
|
|
|
MBT
1459
上場廃止
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| $125万 | ﹤0.01% |
139,896
+7,602
| +6% | +$6.44万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1460
Brunswick
BC
$48.2億
| $125万 | ﹤0.01% |
16,418
-571
| -3% | -$4.03万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1461
Fate Therapeutics
FATE
$2.6億
| $125万 | ﹤0.01% |
13,730
+3,732
| +37% | +$23.2万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
EGOV
1462
上場廃止
NIC Inc
EGOV
| $125万 | ﹤0.01% |
48,290
+4,518
| +10% | +$10.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1463
First Commonwealth Financial
FCF
$20.4億
| $124万 | ﹤0.01% |
113,732
+9,830
| +9% | +$9.42万 |
2014 Q3
25四半期
|
|
1464
TTEC Holdings
TTEC
$7739万
| $124万 | ﹤0.01% |
17,047
+395
| +2% | +$2.56万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1465
Universal Corp
UVV
$10.2億
| $124万 | ﹤0.01% |
25,566
+238
| +0.9% | +$1.07万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1466
Element Solutions
ESI
$86.3億
| $124万 | ﹤0.01% |
69,946
+2,277
| +3% | +$3.15万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1467
Gates Industrial Corp
GTES
$65.6億
| $124万 | ﹤0.01% |
97,151
-7,296
| -7% | -$9.13万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1468
Credit Acceptance
CACC
$56.6億
| $124万 | ﹤0.01% |
3,580
-103
| -3% | -$3.36万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1469
Community Healthcare Trust
CHCT
$3.74億
| $124万 | ﹤0.01% |
26,301
-1,133
| -4% | -$5.39万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1470
LG Display
LPL
$27.1億
| $124万 | ﹤0.01% |
146,753
+10,112
| +7% | +$7.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1471
ACI Worldwide
ACIW
$56.2億
| $124万 | ﹤0.01% |
32,211
-2,629
| -8% | -$8.81万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1472
上場廃止
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| $123万 | ﹤0.01% |
43,528
+522
| +1% | +$1.35万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1473
Group 1 Automotive
GPI
$31億
| $123万 | ﹤0.01% |
9,399
+166
| +2% | +$2万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1474
Post Holdings
POST
$35.9億
| $123万 | ﹤0.01% |
18,605
+1,287
| +7% | +$7.95万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
|
UNVR
1475
上場廃止
Univar Solutions Inc.
UNVR
| $123万 | ﹤0.01% |
64,615
-11,323
| -15% | -$20.4万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。