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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Zillow
Z
US$ 6,97 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
9.904
+863
| +10% | +US$ 95,5 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1452
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,4 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
47.009
+918
| +2% | +US$ 22,4 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1453
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,74 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
25.315
-3.644
| -13% | -US$ 145 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1454
KBR
KBR
US$ 4,83 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
40.955
-7.900
| -16% | -US$ 208 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1455
Avista
AVA
US$ 3,14 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
31.512
-5.171
| -14% | -US$ 190 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1456
International Bancshares
IBOC
US$ 4,16 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
33.776
-7.203
| -18% | -US$ 228 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1457
Stepan Co
SCL
US$ 1,59 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
10.599
+495
| +5% | +US$ 58,3 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1458
AAR Corp
AIR
US$ 4,2 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
34.800
+46
| +0,1% | +US$ 1,22 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
MBT
1459
Deslistada
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
139.896
+7.602
| +6% | +US$ 64,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1460
Brunswick
BC
US$ 4,82 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
16.418
-571
| -3% | -US$ 40,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1461
Fate Therapeutics
FATE
US$ 260 mi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
13.730
+3.732
| +37% | +US$ 232 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
EGOV
1462
Deslistada
NIC Inc
EGOV
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
48.290
+4.518
| +10% | +US$ 105 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1463
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,04 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
113.732
+9.830
| +9% | +US$ 94,2 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1464
TTEC Holdings
TTEC
US$ 77,4 mi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
17.047
+395
| +2% | +US$ 25,6 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1465
Universal Corp
UVV
US$ 1,02 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
25.566
+238
| +0,9% | +US$ 10,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1466
Element Solutions
ESI
US$ 8,63 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
69.946
+2.277
| +3% | +US$ 31,5 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1467
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,65 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
97.151
-7.296
| -7% | -US$ 91,3 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1468
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,98 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
3.580
-103
| -3% | -US$ 33,6 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1469
Community Healthcare Trust
CHCT
US$ 374 mi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
26.301
-1.133
| -4% | -US$ 53,9 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1470
LG Display
LPL
US$ 2,71 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
146.753
+10.112
| +7% | +US$ 72 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1471
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,62 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
32.211
-2.629
| -8% | -US$ 88,1 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1472
Deslistada
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
43.528
+522
| +1% | +US$ 13,5 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1473
Group 1 Automotive
GPI
US$ 3,1 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
9.399
+166
| +2% | +US$ 20 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1474
Post Holdings
POST
US$ 3,59 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
18.605
+1.287
| +7% | +US$ 79,5 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
|
UNVR
1475
Deslistada
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
64.615
-11.323
| -15% | -US$ 204 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.