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Aperio Group

Aperio Group Ativos da carteira

AUM US$ 33,8 bi Giro 6,32%
Retorno est. (1 ano) 31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital (%)
0,78%
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UL
Unilever
UL
+US$ 52,4 mi
2
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 42,1 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 16,9 mi
4
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 14,5 mi
5
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 11,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de UN
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+US$ 48,8 mi
2
ícone de T
AT&T
T
+US$ 25,4 mi
3
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 20 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 15,7 mi
5
ícone de BIIB
Biogen
BIIB
+US$ 12,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 25,68%
2 Financeiro 13,75%
3 Saúde 13,35%
4 Consumo discricionário 11,59%
5 Serviços de comunicação 9,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RMR
1501
The RMR Group
RMR
US$ 269 mi
US$ 1,18 mi ﹤0,01%
30.610
-1.378
-4% -US$ 45,3 mil
2017 Q3
13 trimestres
ícone de PPC
1502
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,04 bi
US$ 1,18 mi ﹤0,01%
60.128
-215
-0,4% -US$ 3,89 mil
2015 Q1
23 trimestres
ícone de VLY
1503
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,86 bi
US$ 1,18 mi ﹤0,01%
120.708
-100
-0,1% -US$ 870
2015 Q2
22 trimestres
ícone de EDIT
1504
Editas Medicine
EDIT
US$ 422 mi
US$ 1,18 mi ﹤0,01%
16.774
+678
+4% +US$ 27,9 mil
2019 Q4
4 trimestres
ícone de FCFS
1505
FirstCash
FCFS
US$ 8,06 bi
US$ 1,18 mi ﹤0,01%
16.788
-76
-0,5% -US$ 4,82 mil
2016 Q1
19 trimestres
ícone de BLDR
1506
Builders FirstSource
BLDR
US$ 7,1 bi
US$ 1,17 mi ﹤0,01%
28.745
+7.006
+32% +US$ 248 mil
2016 Q4
16 trimestres
ícone de EXP
1507
Eagle Materials
EXP
US$ 5,79 bi
US$ 1,17 mi ﹤0,01%
11.577
+596
+5% +US$ 55,4 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de JBLU
1508
JetBlue
JBLU
US$ 1,49 bi
US$ 1,17 mi ﹤0,01%
80.548
+4.480
+6% +US$ 61,5 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de TILE
1509
Interface
TILE
US$ 1,85 bi
US$ 1,17 mi ﹤0,01%
111.411
-15.015
-12% -US$ 120 mil
2014 Q3
25 trimestres
ícone de SMAR
1510
Deslistada
Smartsheet Inc.
SMAR
US$ 1,17 mi ﹤0,01%
16.873
+4.246
+34% +US$ 249 mil
2020 Q1
3 trimestres
ARNA
1511
Deslistada
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
US$ 1,17 mi ﹤0,01%
15.210
+1.888
+14% +US$ 142 mil
2018 Q4
8 trimestres
ícone de CFFN
1512
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,06 bi
US$ 1,16 mi ﹤0,01%
93.252
+7.733
+9% +US$ 92,3 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de VG
1513
Deslistada
Vonage Holdings Corporation
VG
US$ 1,16 mi ﹤0,01%
90.464
+3.092
+4% +US$ 37,6 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de HR
1514
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
US$ 1,16 mi ﹤0,01%
39.294
+2.513
+7% +US$ 75,5 mil
2014 Q3
25 trimestres
ícone de ALRM
1515
Alarm.com
ALRM
US$ 3,21 bi
US$ 1,16 mi ﹤0,01%
11.225
+4.012
+56% +US$ 291 mil
2020 Q1
3 trimestres
ícone de COLM
1516
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,65 bi
US$ 1,16 mi ﹤0,01%
13.282
-163
-1% -US$ 14,2 mil
2014 Q2
26 trimestres
ícone de HBNC
1517
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 1,08 bi
US$ 1,16 mi ﹤0,01%
73.217
-508
-0,7% -US$ 6,96 mil
2018 Q4
8 trimestres
ícone de GBX
1518
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,3 bi
US$ 1,16 mi ﹤0,01%
31.825
+76
+0,2% +US$ 2,51 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de FUTU
1519
Futu Holdings
FUTU
US$ 14,2 bi
US$ 1,16 mi ﹤0,01%
25.295
+616
+2% +US$ 23,2 mil
2020 Q1
3 trimestres
ícone de LKFT
1520
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$ 2,21 bi
US$ 1,16 mi ﹤0,01%
11.694
-578
-5% -US$ 70,7 mil
2017 Q1
15 trimestres
ícone de NTLA
1521
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,7 bi
US$ 1,15 mi ﹤0,01%
21.163
+1.539
+8% +US$ 55,9 mil
2019 Q4
4 trimestres
MDRX
1522
Deslistada
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
US$ 1,15 mi ﹤0,01%
79.631
-1.746
-2% -US$ 21,1 mil
2016 Q4
16 trimestres
ícone de DHC
1523
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,78 bi
US$ 1,15 mi ﹤0,01%
278.613
-39.961
-13% -US$ 157 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de MMSI
1524
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,3 bi
US$ 1,15 mi ﹤0,01%
20.639
+118
+0,6% +US$ 6,09 mil
2016 Q3
17 trimestres
ícone de ELME
1525
Deslistada
Elme Communities
ELME
US$ 1,14 mi ﹤0,01%
52.831
-11.881
-18% -US$ 254 mil
2016 Q1
19 trimestres
59 60
61
62 63

Fundos semelhantes

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois AUM de US$ 50 bi 53,51% Retorno est. (1 ano)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida AUM de US$ 16,4 bi 64,75% Retorno est. (1 ano)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 4,35 bi 149,74% Retorno est. (1 ano)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors AUM de US$ 2,28 bi 135,57% Retorno est. (1 ano)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 1,15 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)
LCM
Lomas Capital Management New York AUM de US$ 1,04 bi 24,59% Retorno est. (1 ano)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York AUM de US$ 891 mi 34,82% Retorno est. (1 ano)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 873 mi 30,2% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020

No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

  • A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
  • Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
  • A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
  • Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
  • As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
  • Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
  • O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.