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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Q2 Holdings
QTWO
US$ 4,33 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
8.616
+590
| +7% | +US$ 63,5 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1552
Tanger
SKT
US$ 4,19 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
109.217
-7.730
| -7% | -US$ 65,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1553
Deslistada
Heritage Commerce
HTBK
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
122.544
+23.689
| +24% | +US$ 192 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1554
Integra LifeSciences
IART
US$ 926 mi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
16.655
-63
| -0,4% | -US$ 3,39 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1555
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 519 mi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
18.107
+1.852
| +11% | +US$ 93,5 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1556
Aaon
AAON
US$ 5,68 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
24.215
+344
| +1% | +US$ 14,5 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1557
Natera
NTRA
US$ 58,2 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
10.814
+2.729
| +34% | +US$ 228 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1558
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,2 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
47.348
+2.035
| +4% | +US$ 46,4 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1559
Plexus
PLXS
US$ 5,78 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
13.707
+647
| +5% | +US$ 48,3 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1560
Marten Transport
MRTN
US$ 962 mi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
62.139
+104
| +0,2% | +US$ 1,78 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1561
Deslistada
Barnes Group Inc.
B
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
21.134
+228
| +1% | +US$ 10,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
AERI
1562
Deslistada
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
79.106
+9.978
| +14% | +US$ 121 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1563
Rayonier
RYN
US$ 5,55 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
39.949
-7.230
| -15% | -US$ 184 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1564
Unifirst Corp
UNF
US$ 5,09 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
5.029
-369
| -7% | -US$ 70,2 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1565
Deslistada
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
17.167
-1.496
| -8% | -US$ 85,6 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1566
Enviri
NVRI
US$ 537 mi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
58.743
+168
| +0,3% | +US$ 2,7 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1567
Accendra Health
ACH
US$ 16,7 mi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
38.988
+4.395
| +13% | +US$ 113 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1568
Deslistada
Flushing Financial
FFIC
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
63.083
-1.084
| -2% | -US$ 15 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1569
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
+14.368
| Nova | +US$ 983 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1570
Hecla Mining
HL
US$ 9,3 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
160.828
-11.362
| -7% | -US$ 60,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1571
Deslistada
Encore Wire Corp
WIRE
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
17.126
+2.476
| +17% | +US$ 128 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
ARGO
1572
Deslistada
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
23.733
+102
| +0,4% | +US$ 4,07 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1573
Deslistada
ModivCare
MODV
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
7.450
+1.103
| +17% | +US$ 137 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
RETA
1574
Deslistada
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
8.287
+2.324
| +39% | +US$ 305 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1575
Upwork
UPWK
US$ 1,18 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
29.612
+5.103
| +21% | +US$ 146 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.