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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDP
1576
Deslistada
Meredith Corporation
MDP
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
53.065
-15.327
| -22% | -US$ 249 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1577
First Majestic Silver
AG
US$ 7,28 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
75.551
-8.073
| -10% | -US$ 88,8 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1578
M/I Homes
MHO
US$ 3,13 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
22.905
+340
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1579
Deslistada
2U Inc
TWOU
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
844
+37
| +5% | +US$ 39,7 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1580
Fabrinet
FN
US$ 11,3 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
13.049
-739
| -5% | -US$ 50,3 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1581
Penumbra
PEN
US$ 12,8 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
5.777
+55
| +1% | +US$ 12 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1582
Talos Energy
TALO
US$ 3,07 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
122.300
+10.018
| +9% | +US$ 78 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1583
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,5 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
46.725
+2.262
| +5% | +US$ 44,3 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1584
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,1 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
6.896
+528
| +8% | +US$ 65,5 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1585
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,95 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
43.280
-994
| -2% | -US$ 20 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1586
Steven Madden
SHOO
US$ 3,16 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
28.382
+3.098
| +12% | +US$ 88,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1587
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,92 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
141.515
+14.808
| +12% | +US$ 93,1 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1588
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,79 bi
| US$ 998 mil | ﹤0,01% |
31.843
-4.712
| -13% | -US$ 123 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1589
Interparfums
IPAR
US$ 3,69 bi
| US$ 998 mil | ﹤0,01% |
16.501
-1.480
| -8% | -US$ 74,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1590
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 633 mi
| US$ 997 mil | ﹤0,01% |
9.428
-1.878
| -17% | -US$ 171 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1591
STAG Industrial
STAG
US$ 7,02 bi
| US$ 993 mil | ﹤0,01% |
31.696
+2.237
| +8% | +US$ 69,9 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1592
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,87 bi
| US$ 987 mil | ﹤0,01% |
46.577
+13.664
| +42% | +US$ 267 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1593
Matsons
MATX
US$ 6,84 bi
| US$ 987 mil | ﹤0,01% |
17.322
+145
| +0,8% | +US$ 7,92 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1594
Provident Financial Services
PFS
US$ 3,03 bi
| US$ 987 mil | ﹤0,01% |
54.940
+3.974
| +8% | +US$ 60,6 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1595
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 986 mil | ﹤0,01% |
30.450
+2.542
| +9% | +US$ 75 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1596
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 339 mi
| US$ 984 mil | ﹤0,01% |
23.375
+6.808
| +41% | +US$ 300 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1597
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 982 mil | ﹤0,01% |
74.887
-576
| -0,8% | -US$ 6,87 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1598
Stantec
STN
US$ 7,99 bi
| US$ 981 mil | ﹤0,01% |
30.203
+4.320
| +17% | +US$ 133 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1599
Horace Mann Educators
HMN
US$ 1,88 bi
| US$ 980 mil | ﹤0,01% |
23.319
+1.405
| +6% | +US$ 54,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1600
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,93 bi
| US$ 977 mil | ﹤0,01% |
67.047
-7.046
| -10% | -US$ 71,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.