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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDP
1576
上場廃止
Meredith Corporation
MDP
| $102万 | ﹤0.01% |
53,065
-15,327
| -22% | -$24.9万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1577
First Majestic Silver
AG
$72.8億
| $102万 | ﹤0.01% |
75,551
-8,073
| -10% | -$8.88万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1578
M/I Homes
MHO
$31.3億
| $101万 | ﹤0.01% |
22,905
+340
| +2% | +$1.53万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1579
上場廃止
2U Inc
TWOU
| $101万 | ﹤0.01% |
844
+37
| +5% | +$3.97万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1580
Fabrinet
FN
$113億
| $101万 | ﹤0.01% |
13,049
-739
| -5% | -$5.03万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
1581
Penumbra
PEN
$128億
| $101万 | ﹤0.01% |
5,777
+55
| +1% | +$1.2万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
1582
Talos Energy
TALO
$30.7億
| $101万 | ﹤0.01% |
122,300
+10,018
| +9% | +$7.8万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1583
First Busey Corp
BUSE
$25億
| $101万 | ﹤0.01% |
46,725
+2,262
| +5% | +$4.43万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1584
Asbury Automotive
ABG
$31億
| $100万 | ﹤0.01% |
6,896
+528
| +8% | +$6.55万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1585
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$29.5億
| $100万 | ﹤0.01% |
43,280
-994
| -2% | -$2万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1586
Steven Madden
SHOO
$31.6億
| $100万 | ﹤0.01% |
28,382
+3,098
| +12% | +$8.81万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1587
Columbia Financial
CLBK
$29.2億
| $100万 | ﹤0.01% |
141,515
+14,808
| +12% | +$9.31万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1588
Hilton Grand Vacations
HGV
$27.9億
| $100万 | ﹤0.01% |
31,843
-4,712
| -13% | -$12.3万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1589
Interparfums
IPAR
$36.9億
| $100万 | ﹤0.01% |
16,501
-1,480
| -8% | -$7.45万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1590
Fox Factory Holding Corp
FOXF
$6.33億
| $100万 | ﹤0.01% |
9,428
-1,878
| -17% | -$17.1万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1591
STAG Industrial
STAG
$70.2億
| $99.3万 | ﹤0.01% |
31,696
+2,237
| +8% | +$6.99万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1592
Essential Properties Realty Trust
EPRT
$58.7億
| $98.7万 | ﹤0.01% |
46,577
+13,664
| +42% | +$26.7万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1593
Matsons
MATX
$68.4億
| $98.7万 | ﹤0.01% |
17,322
+145
| +0.8% | +$7,918 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1594
Provident Financial Services
PFS
$30.3億
| $98.7万 | ﹤0.01% |
54,940
+3,974
| +8% | +$6.06万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1595
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $98.6万 | ﹤0.01% |
30,450
+2,542
| +9% | +$7.5万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1596
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
$3.39億
| $98.4万 | ﹤0.01% |
23,375
+6,808
| +41% | +$30万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1597
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $98.2万 | ﹤0.01% |
74,887
-576
| -0.8% | -$6,868 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1598
Stantec
STN
$79.9億
| $98.1万 | ﹤0.01% |
30,203
+4,320
| +17% | +$13.3万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1599
Horace Mann Educators
HMN
$18.8億
| $98万 | ﹤0.01% |
23,319
+1,405
| +6% | +$5.41万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1600
Cleveland-Cliffs
CLF
$79.3億
| $97.7万 | ﹤0.01% |
67,047
-7,046
| -10% | -$7.13万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。