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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDP
1576
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$102만 | ﹤0.01% |
53,065
-15,327
| -22% | -US$24.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1577
First Majestic Silver
AG
US$74.6억
| US$102만 | ﹤0.01% |
75,551
-8,073
| -10% | -US$8.88만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1578
M/I Homes
MHO
US$31.2억
| US$101만 | ﹤0.01% |
22,905
+340
| +2% | +US$1.53만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1579
상장폐지됨
2U Inc
TWOU
| US$101만 | ﹤0.01% |
844
+37
| +5% | +US$3.97만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1580
Fabrinet
FN
US$114억
| US$101만 | ﹤0.01% |
13,049
-739
| -5% | -US$5.03만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
1581
Penumbra
PEN
US$128억
| US$101만 | ﹤0.01% |
5,777
+55
| +1% | +US$1.2만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
1582
Talos Energy
TALO
US$29.5억
| US$101만 | ﹤0.01% |
122,300
+10,018
| +9% | +US$7.8만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1583
First Busey Corp
BUSE
US$25.3억
| US$101만 | ﹤0.01% |
46,725
+2,262
| +5% | +US$4.43만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1584
Asbury Automotive
ABG
US$31.1억
| US$100만 | ﹤0.01% |
6,896
+528
| +8% | +US$6.55만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1585
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.9억
| US$100만 | ﹤0.01% |
43,280
-994
| -2% | -US$2만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1586
Steven Madden
SHOO
US$32.5억
| US$100만 | ﹤0.01% |
28,382
+3,098
| +12% | +US$8.81만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1587
Columbia Financial
CLBK
US$29.3억
| US$100만 | ﹤0.01% |
141,515
+14,808
| +12% | +US$9.31만 |
2020 Q3
1분기
|
|
1588
Hilton Grand Vacations
HGV
US$28.8억
| US$100만 | ﹤0.01% |
31,843
-4,712
| -13% | -US$12.3만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1589
Interparfums
IPAR
US$37.2억
| US$100만 | ﹤0.01% |
16,501
-1,480
| -8% | -US$7.45만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1590
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.44억
| US$100만 | ﹤0.01% |
9,428
-1,878
| -17% | -US$17.1만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
1591
STAG Industrial
STAG
US$70.4억
| US$99.3만 | ﹤0.01% |
31,696
+2,237
| +8% | +US$6.99만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1592
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$57.8억
| US$98.7만 | ﹤0.01% |
46,577
+13,664
| +42% | +US$26.7만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1593
Matsons
MATX
US$68억
| US$98.7만 | ﹤0.01% |
17,322
+145
| +0.8% | +US$7.92천 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1594
Provident Financial Services
PFS
US$30.2억
| US$98.7만 | ﹤0.01% |
54,940
+3,974
| +8% | +US$6.06만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1595
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$98.6만 | ﹤0.01% |
30,450
+2,542
| +9% | +US$7.5만 |
2020 Q3
1분기
|
|
1596
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.38억
| US$98.4만 | ﹤0.01% |
23,375
+6,808
| +41% | +US$30만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1597
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$98.2만 | ﹤0.01% |
74,887
-576
| -0.8% | -US$6.87천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1598
Stantec
STN
US$81.8억
| US$98.1만 | ﹤0.01% |
30,203
+4,320
| +17% | +US$13.3만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1599
Horace Mann Educators
HMN
US$19.2억
| US$98만 | ﹤0.01% |
23,319
+1,405
| +6% | +US$5.41만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1600
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.5억
| US$97.7만 | ﹤0.01% |
67,047
-7,046
| -10% | -US$7.13만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.