에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Q2 Holdings
QTWO
US$43.2억
| US$109만 | ﹤0.01% |
8,616
+590
| +7% | +US$6.35만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
1552
Tanger
SKT
US$41.5억
| US$109만 | ﹤0.01% |
109,217
-7,730
| -7% | -US$6.53만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1553
상장폐지됨
Heritage Commerce
HTBK
| US$109만 | ﹤0.01% |
122,544
+23,689
| +24% | +US$19.2만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1554
Integra LifeSciences
IART
US$9.6억
| US$108만 | ﹤0.01% |
16,655
-63
| -0.4% | -US$3.39천 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1555
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.24억
| US$108만 | ﹤0.01% |
18,107
+1,852
| +11% | +US$9.35만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1556
Aaon
AAON
US$57.4억
| US$108만 | ﹤0.01% |
24,215
+344
| +1% | +US$1.45만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1557
Natera
NTRA
US$579억
| US$108만 | ﹤0.01% |
10,814
+2,729
| +34% | +US$22.8만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1558
NMI Holdings
NMIH
US$31.2억
| US$107만 | ﹤0.01% |
47,348
+2,035
| +4% | +US$4.64만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
1559
Plexus
PLXS
US$58.8억
| US$107만 | ﹤0.01% |
13,707
+647
| +5% | +US$4.83만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1560
Marten Transport
MRTN
US$10억
| US$107만 | ﹤0.01% |
62,139
+104
| +0.2% | +US$1.78천 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1561
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$107만 | ﹤0.01% |
21,134
+228
| +1% | +US$1.01만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
AERI
1562
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$107만 | ﹤0.01% |
79,106
+9,978
| +14% | +US$12.1만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1563
Rayonier
RYN
US$55.7억
| US$106만 | ﹤0.01% |
39,949
-7,230
| -15% | -US$18.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1564
Unifirst Corp
UNF
US$50.5억
| US$106만 | ﹤0.01% |
5,029
-369
| -7% | -US$7.02만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1565
상장폐지됨
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| US$106만 | ﹤0.01% |
17,167
-1,496
| -8% | -US$8.56만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1566
Enviri
NVRI
US$5.4억
| US$106만 | ﹤0.01% |
58,743
+168
| +0.3% | +US$2.7천 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1567
Accendra Health
ACH
US$1621만
| US$106만 | ﹤0.01% |
38,988
+4,395
| +13% | +US$11.3만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1568
상장폐지됨
Flushing Financial
FFIC
| US$105만 | ﹤0.01% |
63,083
-1,084
| -2% | -US$1.5만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1569
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+14,368
| 신규 | +US$98.3만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
1570
Hecla Mining
HL
US$94.8억
| US$104만 | ﹤0.01% |
160,828
-11,362
| -7% | -US$6.05만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1571
상장폐지됨
Encore Wire Corp
WIRE
| US$104만 | ﹤0.01% |
17,126
+2,476
| +17% | +US$12.8만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
ARGO
1572
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$104만 | ﹤0.01% |
23,733
+102
| +0.4% | +US$4.07천 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
1573
상장폐지됨
ModivCare
MODV
| US$103만 | ﹤0.01% |
7,450
+1,103
| +17% | +US$13.7만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
|
RETA
1574
상장폐지됨
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
| US$102만 | ﹤0.01% |
8,287
+2,324
| +39% | +US$30.5만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1575
Upwork
UPWK
US$11.7억
| US$102만 | ﹤0.01% |
29,612
+5,103
| +21% | +US$14.6만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.