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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Criteo S.A.
CRTO
US$7.29억
| US$97.7만 | ﹤0.01% |
47,612
-9,805
| -17% | -US$16.4만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1602
Alamo Group
ALG
US$17.9억
| US$97.6만 | ﹤0.01% |
7,074
+16
| +0.2% | +US$2.07천 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1603
Interactive Brokers
IBKR
US$373억
| US$97.5만 | ﹤0.01% |
64,040
-1,024
| -2% | -US$1.36만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1604
Employers Holdings
EIG
US$9.47억
| US$97.4만 | ﹤0.01% |
30,251
+2,169
| +8% | +US$7만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1605
상장폐지됨
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$97.2만 | ﹤0.01% |
17,576
+1,133
| +7% | +US$5.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1606
Brink's
BCO
US$45.8억
| US$96.9만 | ﹤0.01% |
13,453
+949
| +8% | +US$5.52만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1607
Forward Air
FWRD
US$5.28억
| US$96.8만 | ﹤0.01% |
12,602
+1,247
| +11% | +US$8.65만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
COWN
1608
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$96.7만 | ﹤0.01% |
37,215
+10,099
| +37% | +US$22.8만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
MANT
1609
상장폐지됨
Mantech International Corp
MANT
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
10,859
+411
| +4% | +US$3.11만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1610
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$96.4만 | ﹤0.01% |
12,671
-2,454
| -16% | -US$16.4만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
|
MGLN
1611
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$96.4만 | ﹤0.01% |
11,632
-178
| -2% | -US$1.41만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1612
City Holding Co
CHCO
US$20.1억
| US$96만 | ﹤0.01% |
13,798
+194
| +1% | +US$1.26만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1613
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$319억
| US$95.8만 | ﹤0.01% |
8,183
+2
| +0% | +US$218 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
VRTU
1614
상장폐지됨
Virtusa Corporation
VRTU
| US$95.8만 | ﹤0.01% |
18,732
-709
| -4% | -US$3.56만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1615
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.8억
| US$95.7만 | ﹤0.01% |
34,770
+2,734
| +9% | +US$6.9만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1616
Celestica
CLS
US$339억
| US$95.7만 | ﹤0.01% |
118,593
-8,992
| -7% | -US$6.58만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1617
Sanmina
SANM
US$82.8억
| US$95.3만 | ﹤0.01% |
29,897
+743
| +3% | +US$2.2만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1618
B2Gold
BTG
US$64.3억
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
169,915
+92,937
| +121% | +US$56.8만 |
2020 Q3
1분기
|
|
1619
상장폐지됨
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
74,934
+5,696
| +8% | +US$6.71만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
1620
Rapid7
RPD
US$9.9억
| US$95.1만 | ﹤0.01% |
10,550
+1,249
| +13% | +US$8.93만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1621
Kemper
KMPR
US$17.6억
| US$94.9만 | ﹤0.01% |
12,344
+170
| +1% | +US$1.21만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1622
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$94.7만 | ﹤0.01% |
11,792
-182
| -2% | -US$1.48만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1623
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68억
| US$94.6만 | ﹤0.01% |
133,979
-10,379
| -7% | -US$6.19만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
AYX
1624
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$94.5만 | ﹤0.01% |
7,761
+285
| +4% | +US$3.59만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1625
상장폐지됨
Enstar Group
ESGR
| US$94.4만 | ﹤0.01% |
4,608
+517
| +13% | +US$9.8만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.