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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Criteo S.A.
CRTO
$7.29億
| $97.7万 | ﹤0.01% |
47,612
-9,805
| -17% | -$16.4万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1602
Alamo Group
ALG
$17.8億
| $97.6万 | ﹤0.01% |
7,074
+16
| +0.2% | +$2,072 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1603
Interactive Brokers
IBKR
$364億
| $97.5万 | ﹤0.01% |
64,040
-1,024
| -2% | -$1.36万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1604
Employers Holdings
EIG
$9.35億
| $97.4万 | ﹤0.01% |
30,251
+2,169
| +8% | +$7万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1605
上場廃止
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| $97.2万 | ﹤0.01% |
17,576
+1,133
| +7% | +$5.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1606
Brink's
BCO
$45.8億
| $96.9万 | ﹤0.01% |
13,453
+949
| +8% | +$5.52万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1607
Forward Air
FWRD
$5.17億
| $96.8万 | ﹤0.01% |
12,602
+1,247
| +11% | +$8.65万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
COWN
1608
上場廃止
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| $96.7万 | ﹤0.01% |
37,215
+10,099
| +37% | +$22.8万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
MANT
1609
上場廃止
Mantech International Corp
MANT
| $96.6万 | ﹤0.01% |
10,859
+411
| +4% | +$3.11万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1610
Clean Harbors
CLH
$168億
| $96.4万 | ﹤0.01% |
12,671
-2,454
| -16% | -$16.4万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
|
MGLN
1611
上場廃止
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| $96.4万 | ﹤0.01% |
11,632
-178
| -2% | -$1.41万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1612
City Holding Co
CHCO
$19.9億
| $96万 | ﹤0.01% |
13,798
+194
| +1% | +$1.26万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1613
HEICO Corp Class A
HEI.A
$317億
| $95.8万 | ﹤0.01% |
8,183
+2
| +0% | +$218 |
2016 Q4
16四半期
|
|
|
VRTU
1614
上場廃止
Virtusa Corporation
VRTU
| $95.8万 | ﹤0.01% |
18,732
-709
| -4% | -$3.56万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1615
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.9億
| $95.7万 | ﹤0.01% |
34,770
+2,734
| +9% | +$6.9万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1616
Celestica
CLS
$328億
| $95.7万 | ﹤0.01% |
118,593
-8,992
| -7% | -$6.58万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1617
Sanmina
SANM
$83.5億
| $95.3万 | ﹤0.01% |
29,897
+743
| +3% | +$2.2万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1618
B2Gold
BTG
$63.1億
| $95.2万 | ﹤0.01% |
169,915
+92,937
| +121% | +$56.8万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1619
上場廃止
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| $95.2万 | ﹤0.01% |
74,934
+5,696
| +8% | +$6.71万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
1620
Rapid7
RPD
$10億
| $95.1万 | ﹤0.01% |
10,550
+1,249
| +13% | +$8.93万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1621
Kemper
KMPR
$17億
| $94.9万 | ﹤0.01% |
12,344
+170
| +1% | +$1.21万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1622
上場廃止
iRobot
IRBT
| $94.7万 | ﹤0.01% |
11,792
-182
| -2% | -$1.48万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1623
Magnolia Oil & Gas
MGY
$70.4億
| $94.6万 | ﹤0.01% |
133,979
-10,379
| -7% | -$6.19万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
AYX
1624
上場廃止
Alteryx Inc
AYX
| $94.5万 | ﹤0.01% |
7,761
+285
| +4% | +$3.59万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1625
上場廃止
Enstar Group
ESGR
| $94.4万 | ﹤0.01% |
4,608
+517
| +13% | +$9.8万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。