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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
H2O America
HTO
$24.3億
| $90.7万 | ﹤0.01% |
13,072
+418
| +3% | +$2.72万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1652
上場廃止
Calavo Growers
CVGW
| $90.4万 | ﹤0.01% |
13,019
+92
| +0.7% | +$6,488 |
2017 Q2
14四半期
|
|
|
MIK
1653
上場廃止
Michaels Stores, Inc
MIK
| $90万 | ﹤0.01% |
69,198
-2,303
| -3% | -$2.34万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1654
Hercules Capital
HTGC
$30.7億
| $89.9万 | ﹤0.01% |
62,369
+6,192
| +11% | +$7.88万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1655
Acco Brands
ACCO
$4.15億
| $89.8万 | ﹤0.01% |
106,251
-5,888
| -5% | -$4.27万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1656
Kontoor Brands
KTB
$41.2億
| $89.7万 | ﹤0.01% |
22,127
-451
| -2% | -$1.66万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1657
上場廃止
ODP
ODP
| $89.7万 | ﹤0.01% |
30,624
-1,726
| -5% | -$4.36万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
MTOR
1658
上場廃止
MERITOR, Inc.
MTOR
| $89.7万 | ﹤0.01% |
32,124
-1,062
| -3% | -$2.81万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1659
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $89.1万 | ﹤0.01% |
8,411
| – | – |
2019 Q1
7四半期
|
|
1660
United Community Banks
UCB
$44.8億
| $89万 | ﹤0.01% |
31,296
+944
| +3% | +$2.23万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1661
Community Bank
CBU
$32.8億
| $88.9万 | ﹤0.01% |
14,265
-455
| -3% | -$2.79万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1662
ATI
ATI
$225億
| $88.6万 | ﹤0.01% |
52,823
-17,979
| -25% | -$22.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1663
PennyMac Financial
PFSI
$32.8億
| $88.6万 | ﹤0.01% |
13,502
-1,200
| -8% | -$7.14万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1664
上場廃止
Perficient Inc
PRFT
| $88.6万 | ﹤0.01% |
18,604
+406
| +2% | +$1.84万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1665
Chesapeake Utilities
CPK
$34.1億
| $88.5万 | ﹤0.01% |
8,174
+1,237
| +18% | +$12.4万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1666
Trupanion
TRUP
$12.9億
| $88.4万 | ﹤0.01% |
7,382
+2,313
| +46% | +$21.8万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
NEWR
1667
上場廃止
New Relic, Inc.
NEWR
| $88.1万 | ﹤0.01% |
13,474
+3,029
| +29% | +$18.7万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1668
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $87.9万 | ﹤0.01% |
5,862
+229
| +4% | +$2.93万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1669
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$62.4億
| $87.6万 | ﹤0.01% |
18,885
+1,316
| +7% | +$5.22万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1670
Bandwidth Inc
BAND
$15億
| $87.5万 | ﹤0.01% |
5,691
+2,117
| +59% | +$34.9万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1671
Wingstop
WING
$32.6億
| $87.4万 | ﹤0.01% |
6,592
-826
| -11% | -$10.8万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1672
Workiva
WK
$46.9億
| $87.2万 | ﹤0.01% |
9,522
+3,094
| +48% | +$21.7万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1673
Cellectis
CLLS
$9631万
| $86.9万 | ﹤0.01% |
32,123
-3,375
| -10% | -$7.57万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1674
Kearny Financial
KRNY
$6.02億
| $86.9万 | ﹤0.01% |
82,289
+13,222
| +19% | +$12.5万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1675
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
$4.74億
| $86.7万 | ﹤0.01% |
37,210
+4,823
| +15% | +$10.5万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。