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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
H2O America
HTO
2,46 Mrd. $
| 907.000 $ | ﹤0,01 % |
13.072
+418
| +3 % | +27.172 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1652
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| 904.000 $ | ﹤0,01 % |
13.019
+92
| +0,7 % | +6.488 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
|
MIK
1653
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 900.000 $ | ﹤0,01 % |
69.198
-2.303
| -3 % | -23.416 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1654
Hercules Capital
HTGC
3,09 Mrd. $
| 899.000 $ | ﹤0,01 % |
62.369
+6.192
| +11 % | +78.814 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1655
Acco Brands
ACCO
432 Mio. $
| 898.000 $ | ﹤0,01 % |
106.251
-5.888
| -5 % | -42.744 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1656
Kontoor Brands
KTB
4,25 Mrd. $
| 897.000 $ | ﹤0,01 % |
22.127
-451
| -2 % | -16.620 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1657
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 897.000 $ | ﹤0,01 % |
30.624
-1.726
| -5 % | -43.630 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
MTOR
1658
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
| 897.000 $ | ﹤0,01 % |
32.124
-1.062
| -3 % | -28.064 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1659
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
| 891.000 $ | ﹤0,01 % |
8.411
| – | – |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
1660
United Community Banks
UCB
4,49 Mrd. $
| 890.000 $ | ﹤0,01 % |
31.296
+944
| +3 % | +22.288 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1661
Community Bank
CBU
3,28 Mrd. $
| 889.000 $ | ﹤0,01 % |
14.265
-455
| -3 % | -27.918 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1662
ATI
ATI
22 Mrd. $
| 886.000 $ | ﹤0,01 % |
52.823
-17.979
| -25 % | -228.367 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1663
PennyMac Financial
PFSI
3,29 Mrd. $
| 886.000 $ | ﹤0,01 % |
13.502
-1.200
| -8 % | -71.388 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
1664
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
| 886.000 $ | ﹤0,01 % |
18.604
+406
| +2 % | +18.422 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
1665
Chesapeake Utilities
CPK
3,39 Mrd. $
| 885.000 $ | ﹤0,01 % |
8.174
+1.237
| +18 % | +123.910 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
1666
Trupanion
TRUP
1,31 Mrd. $
| 884.000 $ | ﹤0,01 % |
7.382
+2.313
| +46 % | +218.483 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
NEWR
1667
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 881.000 $ | ﹤0,01 % |
13.474
+3.029
| +29 % | +186.652 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
1668
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 879.000 $ | ﹤0,01 % |
5.862
+229
| +4 % | +29.315 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1669
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,41 Mrd. $
| 876.000 $ | ﹤0,01 % |
18.885
+1.316
| +7 % | +52.248 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1670
Bandwidth Inc
BAND
1,3 Mrd. $
| 875.000 $ | ﹤0,01 % |
5.691
+2.117
| +59 % | +348.947 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1671
Wingstop
WING
3,29 Mrd. $
| 874.000 $ | ﹤0,01 % |
6.592
-826
| -11 % | -107.804 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1672
Workiva
WK
4,63 Mrd. $
| 872.000 $ | ﹤0,01 % |
9.522
+3.094
| +48 % | +217.286 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1673
Cellectis
CLLS
98,2 Mio. $
| 869.000 $ | ﹤0,01 % |
32.123
-3.375
| -10 % | -75.711 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1674
Kearny Financial
KRNY
586 Mio. $
| 869.000 $ | ﹤0,01 % |
82.289
+13.222
| +19 % | +124.958 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
1675
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
479 Mio. $
| 867.000 $ | ﹤0,01 % |
37.210
+4.823
| +15 % | +105.410 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .