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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGI-Symbol
1676
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
867.000 $ ﹤0,01 %
69.008
+4.279
+7 % +44.409 $
2018 Q3
9 Quartale
TNC-Symbol
1677
Tennant Co
TNC
1,13 Mrd. $
863.000 $ ﹤0,01 %
12.300
-167
-1 % -10.953 $
2014 Q2
26 Quartale
GBDC-Symbol
1678
Golub Capital BDC
GBDC
3,17 Mrd. $
862.000 $ ﹤0,01 %
60.928
+1.026
+2 % +14.021 $
2019 Q2
6 Quartale
ITCI-Symbol
1679
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
862.000 $ ﹤0,01 %
27.113
-45
-0,2 % -1.183 $
2019 Q1
7 Quartale
LOB-Symbol
1680
Live Oak Bancshares
LOB
1,66 Mrd. $
861.000 $ ﹤0,01 %
18.151
+1.890
+12 % +75.757 $
2020 Q1
3 Quartale
MAT-Symbol
1681
Mattel
MAT
4,84 Mrd. $
861.000 $ ﹤0,01 %
49.335
+709
+1 % +10.444 $
2014 Q1
27 Quartale
ENDP
1682
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
856.000 $ ﹤0,01 %
119.193
+8.726
+8 % +45.509 $
2014 Q1
27 Quartale
BOOT-Symbol
1683
Boot Barn
BOOT
3,63 Mrd. $
853.000 $ ﹤0,01 %
19.671
+885
+5 % +33.324 $
2020 Q1
3 Quartale
CEVA-Symbol
1684
CEVA Inc
CEVA
794 Mio. $
853.000 $ ﹤0,01 %
18.756
+143
+0,8 % +5.868 $
2017 Q2
14 Quartale
STC-Symbol
1685
Stewart Information Services
STC
1,5 Mrd. $
851.000 $ ﹤0,01 %
17.588
+187
+1 % +8.527 $
2017 Q4
12 Quartale
AAT-Symbol
1686
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
850.000 $ ﹤0,01 %
29.437
-37.959
-56 % -1,01 Mio. $
2014 Q4
24 Quartale
BLKB-Symbol
1687
Blackbaud
BLKB
2,56 Mrd. $
849.000 $ ﹤0,01 %
14.744
-1.773
-11 % -98.620 $
2013 Q4
28 Quartale
SXI-Symbol
1688
Standex International
SXI
2,98 Mrd. $
849.000 $ ﹤0,01 %
10.952
+509
+5 % +36.273 $
2016 Q4
16 Quartale
IDCC-Symbol
1689
InterDigital
IDCC
8,57 Mrd. $
848.000 $ ﹤0,01 %
13.975
-361
-3 % -21.617 $
2016 Q1
19 Quartale
GKOS-Symbol
1690
Glaukos
GKOS
10,4 Mrd. $
842.000 $ ﹤0,01 %
11.190
+1.112
+11 % +70.274 $
2020 Q2
2 Quartale
CNMD-Symbol
1691
CONMED
CNMD
1,48 Mrd. $
838.000 $ ﹤0,01 %
7.482
+297
+4 % +28.121 $
2016 Q1
19 Quartale
BZH
1692
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
832.000 $ ﹤0,01 %
54.943
+6.503
+13 % +93.446 $
2017 Q1
15 Quartale
UFCS-Symbol
1693
United Fire Group
UFCS
1,49 Mrd. $
831.000 $ ﹤0,01 %
33.090
+13.301
+67 % +303.280 $
2015 Q3
21 Quartale
AAN-Symbol
1694
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc
AAN
831.000 $ ﹤0,01 %
+43.804
Neu +806.362 $
2020 Q4
0 Quartale
FMBI
1695
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
831.000 $ ﹤0,01 %
52.171
+9.762
+23 % +134.230 $
2013 Q4
28 Quartale
HFWA-Symbol
1696
Heritage Financial
HFWA
1,16 Mrd. $
825.000 $ ﹤0,01 %
35.290
+1.201
+4 % +26.992 $
2020 Q2
2 Quartale
HA-Symbol
1697
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
823.000 $ ﹤0,01 %
46.480
+1.097
+2 % +18.573 $
2014 Q2
26 Quartale
KN-Symbol
1698
Knowles
KN
2,85 Mrd. $
822.000 $ ﹤0,01 %
44.587
-4.627
-9 % -77.347 $
2016 Q3
17 Quartale
NHI-Symbol
1699
National Health Investors
NHI
3,29 Mrd. $
817.000 $ ﹤0,01 %
11.816
+2.151
+22 % +136.744 $
2016 Q1
19 Quartale
BL-Symbol
1700
BlackLine
BL
2 Mrd. $
815.000 $ ﹤0,01 %
6.109
+776
+15 % +86.588 $
2020 Q2
2 Quartale
66 67
68
69 70

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Optiver US
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .