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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 867 k | ﹤0.01% |
69,008
+4,279
| +7% | +USD 44.4 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1677
Tennant Co
TNC
USD 1119 M
| USD 863 k | ﹤0.01% |
12,300
-167
| -1% | -USD 11 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1678
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3220 M
| USD 862 k | ﹤0.01% |
60,928
+1,026
| +2% | +USD 14 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1679
Dejó de cotizar
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| USD 862 k | ﹤0.01% |
27,113
-45
| -0.2% | -USD 1.18 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1680
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1593 M
| USD 861 k | ﹤0.01% |
18,151
+1,890
| +12% | +USD 75.8 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1681
Mattel
MAT
USD 4328 M
| USD 861 k | ﹤0.01% |
49,335
+709
| +1% | +USD 10.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ENDP
1682
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 856 k | ﹤0.01% |
119,193
+8,726
| +8% | +USD 45.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1683
Boot Barn
BOOT
USD 3407 M
| USD 853 k | ﹤0.01% |
19,671
+885
| +5% | +USD 33.3 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1684
CEVA Inc
CEVA
USD 911 M
| USD 853 k | ﹤0.01% |
18,756
+143
| +0.8% | +USD 5.87 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1685
Stewart Information Services
STC
USD 1349 M
| USD 851 k | ﹤0.01% |
17,588
+187
| +1% | +USD 8.53 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1686
American Assets Trust
AAT
USD 1317 M
| USD 850 k | ﹤0.01% |
29,437
-37,959
| -56% | -USD 1.01 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1687
Blackbaud
BLKB
USD 2316 M
| USD 849 k | ﹤0.01% |
14,744
-1,773
| -11% | -USD 98.6 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1688
Standex International
SXI
USD 3012 M
| USD 849 k | ﹤0.01% |
10,952
+509
| +5% | +USD 36.3 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1689
InterDigital
IDCC
USD 8252 M
| USD 848 k | ﹤0.01% |
13,975
-361
| -3% | -USD 21.6 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1690
Glaukos
GKOS
USD 10.6 mil M
| USD 842 k | ﹤0.01% |
11,190
+1,112
| +11% | +USD 70.3 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1691
CONMED
CNMD
USD 1368 M
| USD 838 k | ﹤0.01% |
7,482
+297
| +4% | +USD 28.1 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
BZH
1692
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 832 k | ﹤0.01% |
54,943
+6,503
| +13% | +USD 93.4 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1693
United Fire Group
UFCS
USD 1448 M
| USD 831 k | ﹤0.01% |
33,090
+13,301
| +67% | +USD 303 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1694
Dejó de cotizar
The Aaron's Company Inc
AAN
| USD 831 k | ﹤0.01% |
+43,804
| Nuevas | +USD 806 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
FMBI
1695
Dejó de cotizar
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| USD 831 k | ﹤0.01% |
52,171
+9,762
| +23% | +USD 134 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1696
Heritage Financial
HFWA
USD 1164 M
| USD 825 k | ﹤0.01% |
35,290
+1,201
| +4% | +USD 27 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1697
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 823 k | ﹤0.01% |
46,480
+1,097
| +2% | +USD 18.6 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1698
Knowles
KN
USD 2979 M
| USD 822 k | ﹤0.01% |
44,587
-4,627
| -9% | -USD 77.3 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1699
National Health Investors
NHI
USD 3207 M
| USD 817 k | ﹤0.01% |
11,816
+2,151
| +22% | +USD 137 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1700
BlackLine
BL
USD 1940 M
| USD 815 k | ﹤0.01% |
6,109
+776
| +15% | +USD 86.6 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.