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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Dejó de cotizar
CSG Systems International
CSGS
| USD 785 k | ﹤0.01% |
17,420
+4,465
| +34% | +USD 190 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1727
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2606 M
| USD 785 k | ﹤0.01% |
32,412
-182
| -0.6% | -USD 4.05 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1728
National Presto Industries
NPK
USD 1076 M
| USD 783 k | ﹤0.01% |
8,852
-1,393
| -14% | -USD 120 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1729
Korn Ferry
KFY
USD 4207 M
| USD 781 k | ﹤0.01% |
17,957
+3,015
| +20% | +USD 111 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1730
Wolverine World Wide
WWW
USD 1605 M
| USD 781 k | ﹤0.01% |
24,986
-601
| -2% | -USD 17.5 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1731
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 780 k | ﹤0.01% |
21,641
+5,232
| +32% | +USD 181 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1732
VNET Group
VNET
USD 1058 M
| USD 780 k | ﹤0.01% |
22,496
-1,169
| -5% | -USD 30.7 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1733
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3239 M
| USD 779 k | ﹤0.01% |
40,415
-2,793
| -6% | -USD 47 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
ALEX
1734
Dejó de cotizar
Alexander & Baldwin
ALEX
| USD 776 k | ﹤0.01% |
45,147
+6,738
| +18% | +USD 98.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1735
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11 mil M
| USD 775 k | ﹤0.01% |
9,776
+572
| +6% | +USD 41.9 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
HNP
1736
Dejó de cotizar
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| USD 771 k | ﹤0.01% |
53,492
-18,922
| -26% | -USD 288 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1737
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1709 M
| USD 770 k | ﹤0.01% |
41,306
-3,557
| -8% | -USD 58.2 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
EPAY
1738
Dejó de cotizar
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| USD 770 k | ﹤0.01% |
14,606
+213
| +1% | +USD 9.7 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1739
PC Connection
CNXN
USD 2183 M
| USD 768 k | ﹤0.01% |
16,235
-1,184
| -7% | -USD 54.4 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1740
Shopify
SHOP
USD 216 mil M
| USD 766 k | ﹤0.01% |
6,770
+2,010
| +42% | +USD 211 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
VNE
1741
Dejó de cotizar
Veoneer, Inc.
VNE
| USD 765 k | ﹤0.01% |
35,907
+1,018
| +3% | +USD 19.3 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1742
Dine Brands
DIN
USD 439 M
| USD 760 k | ﹤0.01% |
13,097
+442
| +3% | +USD 26.9 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1743
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
USD 330 M
| USD 757 k | ﹤0.01% |
42,237
+1,430
| +4% | +USD 25.3 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1744
Dejó de cotizar
Sleep Number
SNBR
| USD 756 k | ﹤0.01% |
9,231
+298
| +3% | +USD 20.7 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
FBC
1745
Dejó de cotizar
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| USD 756 k | ﹤0.01% |
18,537
+962
| +5% | +USD 33.2 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1746
Inogen
INGN
USD 192 M
| USD 755 k | ﹤0.01% |
16,889
+6,894
| +69% | +USD 238 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1747
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 4743 M
| USD 754 k | ﹤0.01% |
14,592
-2,595
| -15% | -USD 116 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1748
Dejó de cotizar
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| USD 754 k | ﹤0.01% |
3,652
-1,503
| -29% | -USD 292 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1749
Walker & Dunlop
WD
USD 1175 M
| USD 753 k | ﹤0.01% |
8,182
+223
| +3% | +USD 16.5 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1750
Corcept Therapeutics
CORT
USD 9327 M
| USD 752 k | ﹤0.01% |
28,753
+3,876
| +16% | +USD 81.7 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.