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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
St. Joe Company
JOE
USD 3847 M
| USD 749 k | ﹤0.01% |
17,647
-1,944
| -10% | -USD 61.9 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1752
Houlihan Lokey
HLI
USD 9177 M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
11,105
+2,753
| +33% | +USD 178 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1753
Dejó de cotizar
Alum Corp of China Ltd
ACH
| USD 747 k | ﹤0.01% |
86,022
+21,980
| +34% | +USD 158 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1754
BrightSpire Capital
BRSP
USD 463 M
| USD 745 k | ﹤0.01% |
99,290
-1,842
| -2% | -USD 11.9 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1755
Shutterstock
SSTK
USD 170 M
| USD 741 k | ﹤0.01% |
10,331
+1,658
| +19% | +USD 110 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1756
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 2322 M
| USD 738 k | ﹤0.01% |
175,830
+83,756
| +91% | +USD 280 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1757
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 727 M
| USD 736 k | ﹤0.01% |
11,312
-683
| -6% | -USD 43.9 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1758
OSI Systems
OSIS
USD 3148 M
| USD 733 k | ﹤0.01% |
7,863
+827
| +12% | +USD 70.7 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1759
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| USD 730 k | ﹤0.01% |
11,339
+1,165
| +11% | +USD 60.1 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1760
RBC Bearings
RBC
USD 14.9 mil M
| USD 730 k | ﹤0.01% |
4,075
-286
| -7% | -USD 43.7 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1761
Amkor Technology
AMKR
USD 9764 M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
48,258
+485
| +1% | +USD 6.61 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1762
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 581 M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
40,420
+5,960
| +17% | +USD 105 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1763
Getty Realty Corp
GTY
USD 1735 M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
26,416
-4,339
| -14% | -USD 120 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1764
Global Net Lease
GNL
USD 1665 M
| USD 727 k | ﹤0.01% |
42,407
+7,445
| +21% | +USD 122 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1765
Dejó de cotizar
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| USD 727 k | ﹤0.01% |
30,589
+246
| +0.8% | +USD 5.25 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1766
AeroVironment
AVAV
USD 6264 M
| USD 725 k | ﹤0.01% |
8,343
+202
| +2% | +USD 16.2 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1767
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2579 M
| USD 724 k | ﹤0.01% |
51,008
-10,985
| -18% | -USD 138 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1768
Dejó de cotizar
Steelcase
SCS
| USD 723 k | ﹤0.01% |
53,372
+395
| +0.7% | +USD 4.84 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
KNL
1769
Dejó de cotizar
Knoll, Inc.
KNL
| USD 722 k | ﹤0.01% |
49,181
+804
| +2% | +USD 10.8 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1770
Carter's
CRI
USD 1197 M
| USD 721 k | ﹤0.01% |
7,669
+1,673
| +28% | +USD 147 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1771
Piper Sandler
PIPR
USD 4567 M
| USD 716 k | ﹤0.01% |
28,372
+376
| +1% | +USD 8.53 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1772
Sonos
SONO
USD 2075 M
| USD 716 k | ﹤0.01% |
30,614
+3,300
| +12% | +USD 61.5 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1773
TG Therapeutics
TGTX
USD 8292 M
| USD 716 k | ﹤0.01% |
13,767
+2,476
| +22% | +USD 83.7 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1774
Albany International
AIN
USD 1776 M
| USD 710 k | ﹤0.01% |
9,670
+56
| +0.6% | +USD 3.53 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
LMNX
1775
Dejó de cotizar
Luminex Corp
LMNX
| USD 710 k | ﹤0.01% |
30,725
-8,658
| -22% | -USD 201 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.