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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
St. Joe Company
JOE
$38.5億
| $74.9万 | ﹤0.01% |
17,647
-1,944
| -10% | -$6.19万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1752
Houlihan Lokey
HLI
$91.8億
| $74.7万 | ﹤0.01% |
11,105
+2,753
| +33% | +$17.8万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1753
上場廃止
Alum Corp of China Ltd
ACH
| $74.7万 | ﹤0.01% |
86,022
+21,980
| +34% | +$15.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1754
BrightSpire Capital
BRSP
$4.63億
| $74.5万 | ﹤0.01% |
99,290
-1,842
| -2% | -$1.19万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1755
Shutterstock
SSTK
$1.7億
| $74.1万 | ﹤0.01% |
10,331
+1,658
| +19% | +$11万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1756
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$23.2億
| $73.8万 | ﹤0.01% |
175,830
+83,756
| +91% | +$28万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1757
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.27億
| $73.6万 | ﹤0.01% |
11,312
-683
| -6% | -$4.39万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1758
OSI Systems
OSIS
$31.5億
| $73.3万 | ﹤0.01% |
7,863
+827
| +12% | +$7.07万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1759
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$152億
| $73万 | ﹤0.01% |
11,339
+1,165
| +11% | +$6.01万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1760
RBC Bearings
RBC
$149億
| $73万 | ﹤0.01% |
4,075
-286
| -7% | -$4.37万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1761
Amkor Technology
AMKR
$97.6億
| $72.8万 | ﹤0.01% |
48,258
+485
| +1% | +$6,606 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1762
Gladstone Commercial Corp
GOOD
$5.81億
| $72.8万 | ﹤0.01% |
40,420
+5,960
| +17% | +$10.5万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1763
Getty Realty Corp
GTY
$17.3億
| $72.8万 | ﹤0.01% |
26,416
-4,339
| -14% | -$12万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1764
Global Net Lease
GNL
$16.7億
| $72.7万 | ﹤0.01% |
42,407
+7,445
| +21% | +$12.2万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
1765
上場廃止
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| $72.7万 | ﹤0.01% |
30,589
+246
| +0.8% | +$5,249 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1766
AeroVironment
AVAV
$62.6億
| $72.5万 | ﹤0.01% |
8,343
+202
| +2% | +$1.62万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1767
Acadia Realty Trust
AKR
$25.8億
| $72.4万 | ﹤0.01% |
51,008
-10,985
| -18% | -$13.8万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1768
上場廃止
Steelcase
SCS
| $72.3万 | ﹤0.01% |
53,372
+395
| +0.7% | +$4,838 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
KNL
1769
上場廃止
Knoll, Inc.
KNL
| $72.2万 | ﹤0.01% |
49,181
+804
| +2% | +$1.08万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1770
Carter's
CRI
$12億
| $72.1万 | ﹤0.01% |
7,669
+1,673
| +28% | +$14.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1771
Piper Sandler
PIPR
$45.7億
| $71.6万 | ﹤0.01% |
28,372
+376
| +1% | +$8,527 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1772
Sonos
SONO
$20.7億
| $71.6万 | ﹤0.01% |
30,614
+3,300
| +12% | +$6.15万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1773
TG Therapeutics
TGTX
$82.9億
| $71.6万 | ﹤0.01% |
13,767
+2,476
| +22% | +$8.37万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1774
Albany International
AIN
$17.8億
| $71万 | ﹤0.01% |
9,670
+56
| +0.6% | +$3,529 |
2016 Q2
18四半期
|
|
|
LMNX
1775
上場廃止
Luminex Corp
LMNX
| $71万 | ﹤0.01% |
30,725
-8,658
| -22% | -$20.1万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。