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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Seritage Growth Properties
SRG
$9125万
| $69万 | ﹤0.01% |
46,973
+238
| +0.5% | +$3,519 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
NAV
1802
上場廃止
Navistar International
NAV
| $69万 | ﹤0.01% |
15,685
+2,277
| +17% | +$9.9万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1803
上場廃止
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| $68.8万 | ﹤0.01% |
22,277
+2,392
| +12% | +$6.4万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1804
上場廃止
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| $68.6万 | ﹤0.01% |
39,563
+6,831
| +21% | +$10.3万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1805
Simmons First National
SFNC
$33.7億
| $68.4万 | ﹤0.01% |
31,661
+2,831
| +10% | +$5.4万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1806
Shake Shack
SHAK
$26.3億
| $68.4万 | ﹤0.01% |
8,065
+800
| +11% | +$6.21万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1807
上場廃止
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| $68.3万 | ﹤0.01% |
69,594
+45,417
| +188% | +$36.8万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1808
Pacira BioSciences
PCRX
$14.5億
| $68.1万 | ﹤0.01% |
11,374
+1,201
| +12% | +$7.03万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1809
Spectrum Brands
SPB
$18.4億
| $68.1万 | ﹤0.01% |
8,628
+1,144
| +15% | +$7.5万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1810
SSR Mining
SSRM
$57.9億
| $68.1万 | ﹤0.01% |
33,847
+15,504
| +85% | +$29.6万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1811
REX American Resources
REX
$13.2億
| $68万 | ﹤0.01% |
55,530
-6,468
| -10% | -$8.49万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1812
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.4億
| $67.8万 | ﹤0.01% |
+13,548
| 新規 | +$62.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
MNDT
1813
上場廃止
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| $67.8万 | ﹤0.01% |
29,383
-45
| -0.2% | -$693 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1814
OraSure Technologies
OSUR
$2.85億
| $67.6万 | ﹤0.01% |
63,833
+13,384
| +27% | +$17.6万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1815
Magnera Corp
MAGN
$4.25億
| $67.6万 | ﹤0.01% |
3,173
-314
| -9% | -$6.31万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1816
Saul Centers
BFS
$7.25億
| $67.4万 | ﹤0.01% |
21,264
+5,732
| +37% | +$16.9万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1817
上場廃止
GMS Inc
GMS
| $67.4万 | ﹤0.01% |
22,126
+2,089
| +10% | +$5.82万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
1818
Cannae Holdings
CNNE
$7.07億
| $67.3万 | ﹤0.01% |
15,191
-2,670
| -15% | -$10.8万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
NSTG
1819
上場廃止
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| $67.2万 | ﹤0.01% |
10,055
+358
| +4% | +$1.8万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1820
Buckle
BKE
$24億
| $67.1万 | ﹤0.01% |
22,978
+3,692
| +19% | +$10万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1821
上場廃止
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| $67.1万 | ﹤0.01% |
29,193
-93
| -0.3% | -$1,884 |
2015 Q3
21四半期
|
|
|
CMD
1822
上場廃止
Cantel Medical Corporation
CMD
| $67.1万 | ﹤0.01% |
8,512
-452
| -5% | -$2.65万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1823
Boise Cascade
BCC
$27.1億
| $66.9万 | ﹤0.01% |
14,000
+407
| +3% | +$1.77万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1824
Myers Industries
MYE
$12.1億
| $66.7万 | ﹤0.01% |
32,108
+9,539
| +42% | +$15.9万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1825
PetMed Express
PETS
$2645万
| $66.7万 | ﹤0.01% |
20,812
-1,522
| -7% | -$4.69万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。