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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Seritage Growth Properties
SRG
91,8 Mio. $
| 690.000 $ | ﹤0,01 % |
46.973
+238
| +0,5 % | +3.519 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
NAV
1802
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
| 690.000 $ | ﹤0,01 % |
15.685
+2.277
| +17 % | +99.258 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1803
Nicht mehr gelistet
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| 688.000 $ | ﹤0,01 % |
22.277
+2.392
| +12 % | +63.964 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1804
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| 686.000 $ | ﹤0,01 % |
39.563
+6.831
| +21 % | +103.080 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1805
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| 684.000 $ | ﹤0,01 % |
31.661
+2.831
| +10 % | +54.039 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
1806
Shake Shack
SHAK
2,74 Mrd. $
| 684.000 $ | ﹤0,01 % |
8.065
+800
| +11 % | +62.091 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1807
Nicht mehr gelistet
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| 683.000 $ | ﹤0,01 % |
69.594
+45.417
| +188 % | +368.141 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1808
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 681.000 $ | ﹤0,01 % |
11.374
+1.201
| +12 % | +70.324 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1809
Spectrum Brands
SPB
1,86 Mrd. $
| 681.000 $ | ﹤0,01 % |
8.628
+1.144
| +15 % | +75.041 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
1810
SSR Mining
SSRM
5,95 Mrd. $
| 681.000 $ | ﹤0,01 % |
33.847
+15.504
| +85 % | +295.559 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1811
REX American Resources
REX
1,32 Mrd. $
| 680.000 $ | ﹤0,01 % |
55.530
-6.468
| -10 % | -84.928 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1812
iShares Global Tech ETF
IXN
8,98 Mrd. $
| 678.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.548
| Neu | +626.409 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
MNDT
1813
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 678.000 $ | ﹤0,01 % |
29.383
-45
| -0,2 % | -693 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1814
OraSure Technologies
OSUR
262 Mio. $
| 676.000 $ | ﹤0,01 % |
63.833
+13.384
| +27 % | +175.591 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
1815
Magnera Corp
MAGN
422 Mio. $
| 676.000 $ | ﹤0,01 % |
3.173
-314
| -9 % | -63.079 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
1816
Saul Centers
BFS
730 Mio. $
| 674.000 $ | ﹤0,01 % |
21.264
+5.732
| +37 % | +169.352 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
1817
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
| 674.000 $ | ﹤0,01 % |
22.126
+2.089
| +10 % | +58.214 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
1818
Cannae Holdings
CNNE
713 Mio. $
| 673.000 $ | ﹤0,01 % |
15.191
-2.670
| -15 % | -108.413 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
NSTG
1819
Nicht mehr gelistet
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| 672.000 $ | ﹤0,01 % |
10.055
+358
| +4 % | +17.963 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1820
Buckle
BKE
2,45 Mrd. $
| 671.000 $ | ﹤0,01 % |
22.978
+3.692
| +19 % | +99.836 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1821
Nicht mehr gelistet
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| 671.000 $ | ﹤0,01 % |
29.193
-93
| -0,3 % | -1.884 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
|
CMD
1822
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| 671.000 $ | ﹤0,01 % |
8.512
-452
| -5 % | -26.509 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1823
Boise Cascade
BCC
2,73 Mrd. $
| 669.000 $ | ﹤0,01 % |
14.000
+407
| +3 % | +17.679 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1824
Myers Industries
MYE
1,24 Mrd. $
| 667.000 $ | ﹤0,01 % |
32.108
+9.539
| +42 % | +158.723 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1825
PetMed Express
PETS
25,6 Mio. $
| 667.000 $ | ﹤0,01 % |
20.812
-1.522
| -7 % | -46.908 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .