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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 91,2 mi
| US$ 690 mil | ﹤0,01% |
46.973
+238
| +0,5% | +US$ 3,52 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
NAV
1802
Deslistada
Navistar International
NAV
| US$ 690 mil | ﹤0,01% |
15.685
+2.277
| +17% | +US$ 99,3 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1803
Deslistada
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| US$ 688 mil | ﹤0,01% |
22.277
+2.392
| +12% | +US$ 64 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1804
Deslistada
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$ 686 mil | ﹤0,01% |
39.563
+6.831
| +21% | +US$ 103 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1805
Simmons First National
SFNC
US$ 3,37 bi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
31.661
+2.831
| +10% | +US$ 54 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1806
Shake Shack
SHAK
US$ 2,63 bi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
8.065
+800
| +11% | +US$ 62,1 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1807
Deslistada
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| US$ 683 mil | ﹤0,01% |
69.594
+45.417
| +188% | +US$ 368 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1808
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 681 mil | ﹤0,01% |
11.374
+1.201
| +12% | +US$ 70,3 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1809
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,84 bi
| US$ 681 mil | ﹤0,01% |
8.628
+1.144
| +15% | +US$ 75 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1810
SSR Mining
SSRM
US$ 5,79 bi
| US$ 681 mil | ﹤0,01% |
33.847
+15.504
| +85% | +US$ 296 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1811
REX American Resources
REX
US$ 1,32 bi
| US$ 680 mil | ﹤0,01% |
55.530
-6.468
| -10% | -US$ 84,9 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1812
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 678 mil | ﹤0,01% |
+13.548
| Nova | +US$ 626 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
MNDT
1813
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$ 678 mil | ﹤0,01% |
29.383
-45
| -0,2% | -US$ 693 |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1814
OraSure Technologies
OSUR
US$ 285 mi
| US$ 676 mil | ﹤0,01% |
63.833
+13.384
| +27% | +US$ 176 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1815
Magnera Corp
MAGN
US$ 425 mi
| US$ 676 mil | ﹤0,01% |
3.173
-314
| -9% | -US$ 63,1 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1816
Saul Centers
BFS
US$ 725 mi
| US$ 674 mil | ﹤0,01% |
21.264
+5.732
| +37% | +US$ 169 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1817
Deslistada
GMS Inc
GMS
| US$ 674 mil | ﹤0,01% |
22.126
+2.089
| +10% | +US$ 58,2 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1818
Cannae Holdings
CNNE
US$ 707 mi
| US$ 673 mil | ﹤0,01% |
15.191
-2.670
| -15% | -US$ 108 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
NSTG
1819
Deslistada
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| US$ 672 mil | ﹤0,01% |
10.055
+358
| +4% | +US$ 18 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1820
Buckle
BKE
US$ 2,4 bi
| US$ 671 mil | ﹤0,01% |
22.978
+3.692
| +19% | +US$ 100 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1821
Deslistada
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| US$ 671 mil | ﹤0,01% |
29.193
-93
| -0,3% | -US$ 1,88 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
|
CMD
1822
Deslistada
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$ 671 mil | ﹤0,01% |
8.512
-452
| -5% | -US$ 26,5 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1823
Boise Cascade
BCC
US$ 2,71 bi
| US$ 669 mil | ﹤0,01% |
14.000
+407
| +3% | +US$ 17,7 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1824
Myers Industries
MYE
US$ 1,21 bi
| US$ 667 mil | ﹤0,01% |
32.108
+9.539
| +42% | +US$ 159 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1825
PetMed Express
PETS
US$ 26,4 mi
| US$ 667 mil | ﹤0,01% |
20.812
-1.522
| -7% | -US$ 46,9 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.