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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Belden
BDC
US$ 4,07 bi
| US$ 709 mil | ﹤0,01% |
16.927
+947
| +6% | +US$ 35 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1777
Mativ Holdings
MATV
US$ 666 mi
| US$ 709 mil | ﹤0,01% |
17.637
-1.161
| -6% | -US$ 41,6 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1778
Deslistada
Vector Group Ltd.
VGR
| US$ 709 mil | ﹤0,01% |
85.870
+6.047
| +8% | +US$ 47,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SYKE
1779
Deslistada
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$ 709 mil | ﹤0,01% |
18.823
+616
| +3% | +US$ 23 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1780
Cal-Maine
CALM
US$ 2,92 bi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
18.862
+5.315
| +39% | +US$ 205 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1781
First Merchants
FRME
US$ 2,55 bi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
18.916
+1.366
| +8% | +US$ 42,4 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1782
Middlesex Water
MSEX
US$ 1,06 bi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
9.772
-297
| -3% | -US$ 20,5 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1783
Oxford Industries
OXM
US$ 416 mi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
10.815
-138
| -1% | -US$ 7,13 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1784
Prospect Capital
PSEC
US$ 790 mi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
130.884
+20.709
| +19% | +US$ 109 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1785
Deslistada
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$ 707 mil | ﹤0,01% |
53.651
+4.596
| +9% | +US$ 51,5 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1786
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,1 bi
| US$ 707 mil | ﹤0,01% |
15.369
+2.535
| +20% | +US$ 120 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1787
GrafTech
EAF
US$ 222 mi
| US$ 706 mil | ﹤0,01% |
6.623
+1.776
| +37% | +US$ 143 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1788
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,52 bi
| US$ 706 mil | ﹤0,01% |
29.387
+547
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1789
Deslistada
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
13.223
+4.865
| +58% | +US$ 228 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1790
BancFirst
BANF
US$ 3,74 bi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
11.950
+1.265
| +12% | +US$ 64,9 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1791
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,65 bi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
31.614
+2.928
| +10% | +US$ 57,6 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1792
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 1,95 bi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
28.805
-1.342
| -4% | -US$ 29,1 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1793
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$ 784 mi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
8.867
-5.199
| -37% | -US$ 395 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1794
Matthews International
MATW
US$ 601 mi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
23.771
-446
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
UFS
1795
Deslistada
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
22.083
-1.056
| -5% | -US$ 30,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1796
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,37 bi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
27.707
-8.257
| -23% | -US$ 178 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1797
Deslistada
H&E Equipment Services
HEES
| US$ 696 mil | ﹤0,01% |
23.359
+1.452
| +7% | +US$ 37,4 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1798
Himax Technologies
HIMX
US$ 1,97 bi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
94.106
-10.177
| -10% | -US$ 52 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
CBB
1799
Deslistada
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| US$ 694 mil | ﹤0,01% |
45.451
+20.076
| +79% | +US$ 305 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
SJI
1800
Deslistada
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$ 691 mil | ﹤0,01% |
32.069
+4.732
| +17% | +US$ 102 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.