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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Belden
BDC
$40.7億
| $70.9万 | ﹤0.01% |
16,927
+947
| +6% | +$3.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1777
Mativ Holdings
MATV
$6.66億
| $70.9万 | ﹤0.01% |
17,637
-1,161
| -6% | -$4.16万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1778
上場廃止
Vector Group Ltd.
VGR
| $70.9万 | ﹤0.01% |
85,870
+6,047
| +8% | +$4.74万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
SYKE
1779
上場廃止
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| $70.9万 | ﹤0.01% |
18,823
+616
| +3% | +$2.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1780
Cal-Maine
CALM
$29.2億
| $70.8万 | ﹤0.01% |
18,862
+5,315
| +39% | +$20.5万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1781
First Merchants
FRME
$25.5億
| $70.8万 | ﹤0.01% |
18,916
+1,366
| +8% | +$4.24万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1782
Middlesex Water
MSEX
$10.6億
| $70.8万 | ﹤0.01% |
9,772
-297
| -3% | -$2.05万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1783
Oxford Industries
OXM
$4.16億
| $70.8万 | ﹤0.01% |
10,815
-138
| -1% | -$7,132 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1784
Prospect Capital
PSEC
$7.9億
| $70.8万 | ﹤0.01% |
130,884
+20,709
| +19% | +$10.9万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1785
上場廃止
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| $70.7万 | ﹤0.01% |
53,651
+4,596
| +9% | +$5.15万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1786
Northwest Natural Holdings
NWN
$21億
| $70.7万 | ﹤0.01% |
15,369
+2,535
| +20% | +$12万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1787
GrafTech
EAF
$2.22億
| $70.6万 | ﹤0.01% |
6,623
+1,776
| +37% | +$14.3万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1788
Callaway Golf Company
CALY
$25.2億
| $70.6万 | ﹤0.01% |
29,387
+547
| +2% | +$1.12万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1789
上場廃止
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| $70.4万 | ﹤0.01% |
13,223
+4,865
| +58% | +$22.8万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1790
BancFirst
BANF
$37.4億
| $70.1万 | ﹤0.01% |
11,950
+1,265
| +12% | +$6.49万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1791
CareTrust REIT
CTRE
$86.5億
| $70.1万 | ﹤0.01% |
31,614
+2,928
| +10% | +$5.76万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1792
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
$19.5億
| $70.1万 | ﹤0.01% |
28,805
-1,342
| -4% | -$2.91万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1793
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
$7.84億
| $69.9万 | ﹤0.01% |
8,867
-5,199
| -37% | -$39.5万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1794
Matthews International
MATW
$6.01億
| $69.9万 | ﹤0.01% |
23,771
-446
| -2% | -$1.15万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
|
UFS
1795
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $69.9万 | ﹤0.01% |
22,083
-1,056
| -5% | -$3.01万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1796
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
$23.7億
| $69.7万 | ﹤0.01% |
27,707
-8,257
| -23% | -$17.8万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1797
上場廃止
H&E Equipment Services
HEES
| $69.6万 | ﹤0.01% |
23,359
+1,452
| +7% | +$3.74万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1798
Himax Technologies
HIMX
$19.7億
| $69.5万 | ﹤0.01% |
94,106
-10,177
| -10% | -$5.2万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
|
CBB
1799
上場廃止
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| $69.4万 | ﹤0.01% |
45,451
+20,076
| +79% | +$30.5万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
SJI
1800
上場廃止
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| $69.1万 | ﹤0.01% |
32,069
+4,732
| +17% | +$10.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。