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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Qfin Holdings
QFIN
$6.4億
| $66.5万 | ﹤0.01% |
56,398
-15,267
| -21% | -$18.3万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
AQUA
1827
上場廃止
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| $66.5万 | ﹤0.01% |
24,650
+1,251
| +5% | +$3.1万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1828
The GEO Group
GEO
$36億
| $66.3万 | ﹤0.01% |
74,856
+16,256
| +28% | +$15.6万 |
2014 Q3
25四半期
|
|
1829
Designer Brands
DBI
$3.25億
| $66.2万 | ﹤0.01% |
86,531
+22,738
| +36% | +$15.1万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1830
Koppers
KOP
$7.6億
| $66.2万 | ﹤0.01% |
21,243
-1,184
| -5% | -$3.08万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1831
上場廃止
MRC Global
MRC
| $66.1万 | ﹤0.01% |
99,767
-17,919
| -15% | -$9.9万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1832
Costamare
CMRE
$16.9億
| $65.6万 | ﹤0.01% |
79,255
-6,353
| -7% | -$4.43万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1833
Oppenheimer Holdings
OPY
$10.8億
| $65.4万 | ﹤0.01% |
+20,820
| 新規 | +$58.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
1834
上場廃止
Select Medical
SEM
| $65.4万 | ﹤0.01% |
43,863
+6,737
| +18% | +$8.79万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1835
Independent Bank
INDB
$39.7億
| $65.3万 | ﹤0.01% |
8,942
+1,446
| +19% | +$9.39万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1836
Kulicke & Soffa
KLIC
$38.6億
| $65.2万 | ﹤0.01% |
20,484
+477
| +2% | +$1.39万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1837
Lakeland Financial Corp
LKFN
$14.5億
| $65.2万 | ﹤0.01% |
12,177
-199
| -2% | -$1.01万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1838
Century Aluminum
CENX
$31.1億
| $65.1万 | ﹤0.01% |
59,058
-4,751
| -7% | -$4.31万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1839
Eldorado Gold
EGO
$82.6億
| $64.9万 | ﹤0.01% |
48,901
-3,804
| -7% | -$4.88万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1840
XPeng
XPEV
$88.2億
| $64.9万 | ﹤0.01% |
+15,142
| 新規 | +$55.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
1841
Openlane
OPLN
$46億
| $64.8万 | ﹤0.01% |
34,788
+546
| +2% | +$9,424 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1842
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$80.5億
| $64.8万 | ﹤0.01% |
34,078
+1,935
| +6% | +$3.32万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1843
AnaptysBio
ANAB
$14.6億
| $64.4万 | ﹤0.01% |
29,974
+640
| +2% | +$1.55万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1844
BGC Group
BGC
$55億
| $64.2万 | ﹤0.01% |
160,398
-11,607
| -7% | -$4.06万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1845
Encore Capital Group
ECPG
$20.7億
| $64万 | ﹤0.01% |
16,438
-581
| -3% | -$2.11万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1846
STAAR Surgical
STAA
$11.3億
| $64万 | ﹤0.01% |
8,075
+1,359
| +20% | +$9.9万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1847
上場廃止
Veritex Holdings
VBTX
| $63.6万 | ﹤0.01% |
24,784
+842
| +4% | +$1.85万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1848
GRAVITY
GRVY
$4.66億
| $63.5万 | ﹤0.01% |
3,516
-218
| -6% | -$3.26万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1849
上場廃止
Faro Technologies
FARO
| $63.1万 | ﹤0.01% |
8,931
+947
| +12% | +$6.26万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1850
Mueller Industries
MLI
$118億
| $63.1万 | ﹤0.01% |
71,900
+16,176
| +29% | +$13万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。